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Basisdaten

WKN: A0YFQ7
ISIN: DE000A0YFQ76
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,31%
1 Jahr: 16,78%
3 Jahre: 18,48%
5 Jahre: 51,40%

lfd. Jahr: 5,77%
1 Jahr: 11,81%
3 Jahre: 7,49%
5 Jahre: 44,95%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

272,85 €

0,53 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,11€
20211.283,37€
20221.276,11€
20231.306,70€
20241.525,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,86%
3 M8,62%
6 M18,88%
lfd. Jahr10,31%
1 Jahr16,78%
3 Jahre18,48%
5 Jahre51,40%
10 Jahre104,74%
Entwicklung p.a.
7,31%
Wertentwicklung seit Auflage
176,40%

Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf international gestreuten Aktien unter besonderer Berücksichtigung mittlerer und kleinerer Unternehmen. Der Aktienanteil muss mindestens 51% des Fondsvermögens betragen. Eine Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Europris ASA2,60%
EATON CORPORATION PLC2,50%
SQ Minera de Chile S.A.2,50%
Banque Cantonale Vaudoise2,40%
BHG Group AB2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,11%13,53%16,02%13,45%
Sharpe Ratio0,740,250,430,51
Tracking Error4,39%4,55%5,12%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,850,850,82
Treynor Ratio11,343,978,128,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Europris ASA2,60%
EATON CORPORATION PLC2,50%
SQ Minera de Chile S.A.2,50%
Banque Cantonale Vaudoise2,40%
BHG Group AB2,40%
CF Industries Holdings Inc.2,40%
Straumann Holding AG2,30%
Methanex Corp.2,20%
Dicks Sporting Goods Inc.2,00%
Vidrala S.A.2,00%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Welt25,30%
USA22,70%
Deutschland11,50%
Schweiz9,40%
Kasse8,20%
Spanien7,60%
Frankreich6,80%
Norwegen4,30%
Australien4,20%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,90%
Holz / Papier / Forstwirtschaft15,30%
Gesundheit / Healthcare12,10%
Einzelhandel10,90%
Maschinenbau9,70%
Kasse8,20%
Grundstoffe8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Divers2,90%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien91,90%
Geldmarkt/Kasse8,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 327KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 34KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 168KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 52KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: R.I. Vermögensbetreuung AG
Fondsgesellschaft:R.I. Vermögensbetreuung AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,62 Mio. EUR

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