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Basisdaten

WKN: A0YFQ7
ISIN: DE000A0YFQ76
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,12%
1 Jahr: 28,23%
3 Jahre: 27,33%
5 Jahre: 54,00%

lfd. Jahr: 21,56%
1 Jahr: 40,29%
3 Jahre: 40,94%
5 Jahre: 76,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

243,08 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.184,55€
20181.205,64€
20191.151,71€
20201.197,18€
20211.535,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M2,59%
6 M6,94%
lfd. Jahr17,12%
1 Jahr28,23%
3 Jahre27,33%
5 Jahre54,00%
10 Jahre140,41%
Entwicklung p.a.
7,99%
Wertentwicklung seit Auflage
146,25%

Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf international gestreuten Aktien unter besonderer Berücksichtigung mittlerer und kleinerer Unternehmen. Der Aktienanteil muss mindestens 51% des Fondsvermögens betragen. Eine Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.2,65%
Dr Reddys Laboratories Ltd. (ADRs)2,34%
Ichor Holdings Ltd2,33%
Straumann Holding AG2,30%
Atlas Copco AB (Class B)2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,82%17,82%14,29%12,05%
Sharpe Ratio2,370,430,650,74
Tracking Error4,35%5,41%5,39%5,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,860,840,82
Treynor Ratio27,079,0211,1110,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.2,65%
Dr Reddys Laboratories Ltd. (ADRs)2,34%
Ichor Holdings Ltd2,33%
Straumann Holding AG2,30%
Atlas Copco AB (Class B)2,28%
Europris ASA2,26%
Soc. Quimica y Minera de Chile S.A. (Class B; ADRs)2,19%
Cochlear Ltd.2,18%
Dicks Sporting Goods Inc.2,17%
Corbion N.V.2,06%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt35,00%
USA15,00%
Deutschland13,00%
Frankreich8,00%
Schweiz8,00%
Spanien6,00%
Kasse6,00%
Niederlande5,00%
Cayman Islands4,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Grundstoffe24,00%
Industrie / Investitionsgüter20,00%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Konsumgüter12,00%
Maschinenbau10,00%
Divers10,00%
Kasse6,00%
Telekommunikationsdienstleister6,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 750KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 573KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 314KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: R.I. Vermögensbetreuung AG
Fondsgesellschaft:R.I. Vermögensbetreuung AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,40 Mio. EUR

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