Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MVZQ
ISIN: DE000A0MVZQ2
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,16%
1 Jahr: 9,58%
3 Jahre: 13,26%
5 Jahre: 43,93%

lfd. Jahr: 7,30%
1 Jahr: 11,51%
3 Jahre: 7,77%
5 Jahre: 30,57%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

250,10 €

-0,00 € / 0,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020960,41€
20211.228,24€
20221.273,35€
20231.277,49€
20241.399,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M3,33%
6 M6,02%
lfd. Jahr4,16%
1 Jahr9,58%
3 Jahre13,26%
5 Jahre43,93%
10 Jahre79,37%
Entwicklung p.a.
6,21%
Wertentwicklung seit Auflage
162,68%

Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der global anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% in Aktien. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10% Investmentfonds. Zertifikate und Derivate kommen als Anlage nicht in Betracht. Die Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo-Nordisk AS (Class B)4,80%
UPM Kymmene Corp.3,30%
Abb Ltd.3,00%
Air Liquide S.A.3,00%
Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs)3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,97%11,83%13,31%12,01%
Sharpe Ratio0,980,330,600,51
Tracking Error4,02%6,87%6,40%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,001,061,07
Treynor Ratio9,133,877,445,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

Novo-Nordisk AS (Class B)4,80%
UPM Kymmene Corp.3,30%
Abb Ltd.3,00%
Air Liquide S.A.3,00%
Samsung Electronics Co. Ltd. (GDRs)3,00%
SHELL PLC2,80%
Infosys Ltd. (ADRs)2,60%
Archer Daniels Midland Company2,40%
Novartis AG2,30%
Vale S.A. (ADRs)2,30%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

USA32,80%
Welt26,30%
Deutschland10,20%
Großbritannien9,30%
Schweiz5,80%
Spanien5,30%
Dänemark5,30%
Frankreich5,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter17,80%
Divers16,10%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Telekommunikationsdienstleister13,10%
Grundstoffe12,20%
Agrarprodukte8,90%
Maschinenbau6,60%
Holz / Papier / Forstwirtschaft5,40%
Kasse4,00%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien91,30%
Renten4,70%
Geldmarkt/Kasse4,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

US-Dollar39,80%
Euro31,00%
Britisches Pfund Sterling8,50%
Schweizer Franken5,30%
Dänische Krone4,80%
Japanischer Yen4,40%
Divers3,50%
Kanadische Dollar2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 34KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 171KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 53KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: R.I. Vermögensbetreuung AG
Fondsgesellschaft:R.I. Vermögensbetreuung AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
302,76 Mio. EUR

Ähnliche Fonds