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Basisdaten

WKN: A0RDE7
ISIN: LI0043890743
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,08%
1 Jahr: 33,37%
3 Jahre: 4,37%
5 Jahre: 70,97%

lfd. Jahr: -9,41%
1 Jahr: -4,11%
3 Jahre: -2,90%
5 Jahre: 22,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 10. 2020)

101,40 $

-0,30 $ / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.334,64€
20171.652,95€
20181.330,06€
20191.280,22€
20201.723,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M10,91%
3 M1,48%
6 M35,25%
lfd. Jahr7,15%
1 Jahr25,12%
3 Jahre3,35%
5 Jahre59,83%
10 Jahre-45,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,83%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Rohstoffen haben und/oder die in der Exploration, der Förderung, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Rohstoffen tätig sind oder Dienstleistungen in den Rohstoffsektoren erbringen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ero Copper Corpk.A.
FIRST QUANTUM MINERALS LTDk.A.
HudBay Mineralsk.A.
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTDk.A.
LABRADOR IRON ORE ROYALTY COk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität46,06%30,96%35,27%31,83%
Sharpe Ratio0,26-0,010,36-0,20
Tracking Error17,93%14,83%20,25%17,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,311,531,48
Treynor Ratio7,94-0,138,33-4,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 10. 2020)

Ero Copper Corpk.A.
FIRST QUANTUM MINERALS LTDk.A.
HudBay Mineralsk.A.
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTDk.A.
LABRADOR IRON ORE ROYALTY COk.A.
Livent Corpk.A.
NORTHERN SUPERIOR RESOURCESk.A.
Pan American Silver Corpk.A.
Rio Tinto Plck.A.
SIBANYE STILLWATER LTDk.A.

Länderverteilung (27. 10. 2020)

Nordamerika35,38%
Welt16,20%
Südafrika13,48%
Kasse9,77%
Lateinamerika9,50%
Asien8,73%
Afrika5,58%
Europa1,36%

Branchenverteilung (27. 10. 2020)

Industriemetalle33,17%
Gold19,73%
Platin14,99%
Kasse9,77%
Silber7,85%
Bergbau6,37%
Divers4,78%
Grundstoffe3,34%

Assetverteilung (27. 10. 2020)

Aktien90,23%
Geldmarkt/Kasse9,77%

Währungsverteilung (27. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 551KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 382KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.1,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: LLB Fund Services AG
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,30 Mio. USD

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