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Basisdaten

WKN: 964907
ISIN: LI0016742681
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,69%
1 Jahr: 24,24%
3 Jahre: 22,76%
5 Jahre: 128,59%

lfd. Jahr: 35,20%
1 Jahr: 38,48%
3 Jahre: 60,19%
5 Jahre: 189,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

150,55 $

-0,05 $ / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20162.030,35€
20171.952,96€
20181.279,68€
20191.929,71€
20202.397,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,59%
3 M21,67%
6 M38,07%
lfd. Jahr21,14%
1 Jahr15,59%
3 Jahre23,57%
5 Jahre115,00%
10 Jahre-37,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,16%

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in der Förderung und dem Abbau von Edelmetallen (Gold, PGM Platinum Group Metals: Platin, Palladium, Rhodium, Diamanten und Silber) tätig sind. Die Auswahl erfolgt nach strikten Kriterien, wobei die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zum inneren Wert, die Qualität und der Umfang der Reserven sowie der Leistungsausweis des Managements im Vordergrund stehen. Die Ergebnisse dieser Analyse im Kontext mit den aktuellen und erwarteten Edelmetallpreisen sind von entscheidender Bedeutung für die Wahl der entsprechenden Anlage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

B2GOLD CORPk.A.
Equinox Gold Corpk.A.
FORTUNA SILVER MINES INCk.A.
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTDk.A.
Kirkland Lake Gold Ltdk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität58,45%38,00%40,56%37,93%
Sharpe Ratio0,390,230,41-0,11
Tracking Error12,59%10,25%11,09%11,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,101,101,07
Treynor Ratio19,887,8115,22-3,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

B2GOLD CORPk.A.
Equinox Gold Corpk.A.
FORTUNA SILVER MINES INCk.A.
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTDk.A.
Kirkland Lake Gold Ltdk.A.
MAG SILVER CORPk.A.
Osisko Mining Corpk.A.
Pan American Silver Corpk.A.
SIBANYE STILLWATER LTDk.A.
VIZSLA RESOURCES CORPk.A.

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Nordamerika44,61%
Asien21,95%
Lateinamerika12,32%
Südafrika8,69%
Kasse6,30%
Afrika3,68%
Welt1,74%
Europa0,71%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Gold66,83%
Silber15,09%
Platin8,36%
Kasse6,30%
Divers3,42%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 551KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2282KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 440KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: LLB Fund Services AG
Fondsgesellschaft:LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,46 Mio. USD

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