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Basisdaten

WKN: A0M2UR
ISIN: IE00B23XD006
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,88%
1 Jahr: 5,87%
3 Jahre: 14,79%
5 Jahre: 16,26%

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: 11,70%
5 Jahre: 14,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

32,67 €

0,21 € / 0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.032,03€
20181.012,81€
20191.101,16€
20201.099,38€
20211.163,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,09%
3 M3,09%
6 M4,51%
lfd. Jahr4,88%
1 Jahr5,87%
3 Jahre14,79%
5 Jahre16,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WIT 0.125% 04-236,00%
T 0.125% 03-235,00%
T 0.125% 02-234,00%
T 0.125% 01-233,00%
T 1.500% 09-212,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,27%7,34%6,64%k.A.
Sharpe Ratio0,910,710,58k.A.
Tracking Error4,15%3,64%3,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,810,800,86k.A.
Treynor Ratio3,176,494,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

WIT 0.125% 04-236,00%
T 0.125% 03-235,00%
T 0.125% 02-234,00%
T 0.125% 01-233,00%
T 1.500% 09-212,50%
GE 4.550% 05-322,10%
DISH 2.375% 03-241,90%
MS 4.350% 09-261,40%
X_DISH 3.375% 08-261,40%
GM 3.600% 06-301,30%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Renten83,40%
Wandelanleihen7,00%
Aktien4,60%
Geldmarkt/Kasse3,50%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)1,50%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 999KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 556KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3418KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Dan Fuss
Frau Elaine M. Strokes
Herr Matthew J. Eagan
Herr Brian Kennedy
Fondsgesellschaft:Natixis International Funds (Dublin) I plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
736,99 Mio. EUR

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