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Basisdaten

WKN: A0JEKT
ISIN: IE00B03Z0R82
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,62%
1 Jahr: 21,89%
3 Jahre: 16,23%
5 Jahre: 45,89%

lfd. Jahr: 7,24%
1 Jahr: 25,00%
3 Jahre: 27,75%
5 Jahre: 50,76%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

25,56 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.159,71€
20181.219,61€
20191.165,81€
20201.163,03€
20211.417,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,45%
3 M-5,58%
6 M0,75%
lfd. Jahr7,62%
1 Jahr21,89%
3 Jahre16,23%
5 Jahre45,89%
10 Jahre81,92%
Entwicklung p.a.
6,27%
Wertentwicklung seit Auflage
155,60%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan Index liegt. In erster Linie investiert der Fonds in Dividendenpapiere, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die das Fondsmanagement als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in den vom MSCI AC Asia Pacific Ex-Japan abgedeckten Ländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,23%
TENCENT HOLDINGS LTD5,61%
Taiwan Semiconductor Manufa...4,18%
Samsung Electronics Co Ltd 3.393,10%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,37%15,42%13,30%14,28%
Sharpe Ratio4,840,530,800,49
Tracking Error7,86%5,51%4,73%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,890,920,98
Treynor Ratiok.A.9,2011,577,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,23%
TENCENT HOLDINGS LTD5,61%
Taiwan Semiconductor Manufa...4,18%
Samsung Electronics Co Ltd 3.393,10%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,07%
PTT Global Chemical PCL2,01%
BHP Group Ltd1,96%
SK Hynix Inc1,96%
PingAn Insurance Group Co...1,92%
Hong Kong Exchanges & Clear...1,87%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

China40,84%
Taiwan14,51%
Südkorea12,27%
Australien10,78%
Indien9,48%
Hongkong5,38%
Thailand3,00%
Kasse1,79%
Singapur0,91%
Malaysia0,76%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen27,27%
Informationstechnologie25,37%
Konsumgüter zyklisch13,48%
Telekommunikationsdienstleister8,84%
Grundstoffe8,02%
Gesundheit / Healthcare4,61%
Industrie / Investitionsgüter3,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,79%
Immobilien2,08%
Kasse1,79%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien98,21%
Geldmarkt/Kasse1,79%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2453KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: AXA Rosenberg Investment Management Limited
Herr Agustin Sevilla
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,15 Mio. EUR

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