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Basisdaten

WKN: 691311
ISIN: IE0004346098
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,53%
1 Jahr: -12,98%
3 Jahre: -1,96%
5 Jahre: -8,33%

lfd. Jahr: -21,56%
1 Jahr: -16,63%
3 Jahre: 2,22%
5 Jahre: 3,37%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

12,00 €

-0,25 € / -2,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018909,86€
2019935,07€
2020851,18€
20211.067,07€
2022928,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,03%
3 M-4,53%
6 M-13,48%
lfd. Jahr-17,53%
1 Jahr-12,98%
3 Jahre-1,96%
5 Jahre-8,33%
10 Jahre45,63%
Entwicklung p.a.
0,82%
Wertentwicklung seit Auflage
20,00%

Der Fonds investiert europaweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG3,40%
Novo Nordisk2,84%
Nestle SA2,83%
Novartis AG2,65%
DIAGEO PLC2,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,68%19,71%17,02%14,63%
Sharpe Ratio-0,74-0,07-0,090,27
Tracking Error4,19%3,75%3,48%2,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,061,051,06
Treynor Ratio-12,78-1,35-1,413,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

ROCHE HOLDING AG3,40%
Novo Nordisk2,84%
Nestle SA2,83%
Novartis AG2,65%
DIAGEO PLC2,07%
BP Plc2,03%
LVMH Moet Hennessy Louis Vu...1,86%
Sanofi1,86%
Zurich Insurance Group AG1,69%
LOREAL SA1,58%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Großbritannien21,37%
Schweiz14,95%
Frankreich13,92%
Deutschland10,47%
Niederlande9,58%
Spanien6,60%
Schweden4,66%
Belgien4,25%
Dänemark3,37%
Finnland2,98%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Gesundheit / Healthcare15,63%
Industrie / Investitionsgüter15,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,25%
Finanzen15,25%
Konsumgüter zyklisch14,58%
Energie8,92%
Informationstechnologie5,75%
Grundstoffe5,31%
Kasse1,38%
gewerbliche Dienstleistungen1,32%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien98,62%
Geldmarkt/Kasse1,38%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1473KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1167KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1935KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,54 Mio. EUR

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