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Basisdaten

WKN: 988568
ISIN: LU0076398568
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,98%
1 Jahr: 10,04%
3 Jahre: 20,30%
5 Jahre: 35,89%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 16,23%
3 Jahre: 13,51%
5 Jahre: 45,57%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

143,24 €

-1,54 € / -1,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020842,24€
20211.129,59€
20221.264,48€
20231.263,22€
20241.390,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,22%
3 M5,24%
6 M9,93%
lfd. Jahr5,98%
1 Jahr10,04%
3 Jahre20,30%
5 Jahre35,89%
10 Jahre80,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, einen Wertzuwachs vornehmlich durch die Anlage in Aktien, welche auf Wertpapiermärkten auerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gehandelt werden, zu erwirtschaften. Es ist beabsichtigt, dass die Wertpapierpositionen des Fonds gegen Euro abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway7,41%
BAE Systems Plc4,00%
FMC CORP3,49%
Safran SA3,37%
Alphabet Inc.2,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,93%11,10%13,83%11,39%
Sharpe Ratio1,290,610,490,54
Tracking Error5,88%7,00%6,79%6,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,730,840,77
Treynor Ratio16,159,368,038,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Berkshire Hathaway7,41%
BAE Systems Plc4,00%
FMC CORP3,49%
Safran SA3,37%
Alphabet Inc.2,76%
Heineken2,74%
Sol SpA2,52%
United Overseas Bank2,44%
Fresenius SE & Co.2,28%
Ionis Pharmaceuticals Inc2,17%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA29,36%
Frankreich11,44%
Großbritannien10,88%
Deutschland9,47%
Schweiz7,18%
Singapur4,41%
Japan4,31%
Schweden3,76%
Niederlande3,65%
Kasse3,38%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers96,62%
Kasse3,38%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien96,59%
Geldmarkt/Kasse3,38%
gemischt0,03%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 705KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Tweedy Browne Company LLC
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,40 Mio. EUR

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