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Basisdaten

WKN: A1434Z
ISIN: LU1274831590
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,50%
1 Jahr: 8,14%
3 Jahre: 12,99%
5 Jahre: 8,48%

lfd. Jahr: 3,23%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 13,66%
5 Jahre: 10,10%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

13,56 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.140,65€
2022963,89€
2023967,76€
20241.007,11€
20251.089,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M7,84%
6 M6,03%
lfd. Jahr5,50%
1 Jahr8,14%
3 Jahre12,99%
5 Jahre8,48%
10 Jahre28,41%
Entwicklung p.a.
3,37%
Wertentwicklung seit Auflage
126,07%

Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite zu erwirtschaften, die das potenzielle Wachstum und die Erträge globaler Wandelanleihen erfasst. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds überwiegend in Wandelanleihen investieren, die von Körperschaften, Regierungen oder anderen Regierungsstellen in entwickelten Märkten begeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Aktien, Anleihen, Barmittel, börsennotierte Futures und börsennotierte Fonds (ETFs) investieren, um die Liquidität zu erhöhen. Auflage am 19.02.16 durch Fusion mit österreichischem Fonds mit denselben Eigenschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,84%6,42%6,96%7,33%
Sharpe Ratio1,120,240,090,26
Tracking Error2,63%2,17%2,07%2,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,910,950,98
Treynor Ratio7,211,700,641,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (10. 07. 2025)

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Branchenverteilung (10. 07. 2025)

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Assetverteilung (10. 07. 2025)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2727KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2409KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2853KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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