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Basisdaten
WKN: 986703
ISIN: LU0073103748
Aktienfonds Konsum, Welt
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
22,55 €
-0,70 € / -3,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 986,73€ |
| 2023 | 921,83€ |
| 2024 | 1.061,83€ |
| 2025 | 1.206,27€ |
| 2026 | 1.111,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,75% |
| 3 M | -0,22% |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | 0,09% |
| 1 Jahr | -7,85% |
| 3 Jahre | 20,27% |
| 5 Jahre | 10,87% |
| 10 Jahre | 75,76% |
| Entwicklung p.a. | 5,23% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 341,04% |
Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt weltweit in Aktien (mit Börsennotierung, davon bis zu 30% solche aus Schwellenmärkten) und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial und Produkten, die sich an eine jüngere Zielgruppe richten, an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amazon.com Inc | 6,54% |
| XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCITS ETF | 5,28% |
| Walmart Inc | 3,65% |
| Tesla Inc | 3,50% |
| ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UC | 2,53% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,66% | 10,28% |
| Sharpe Ratio | -1,00 | 0,31 |
| Tracking Error | 3,30% | 4,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 0,94 |
| Treynor Ratio | -11,68 | 3,39 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| Amazon.com Inc | 6,54% |
| XTRACKERS MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCITS ETF | 5,28% |
| Walmart Inc | 3,65% |
| Tesla Inc | 3,50% |
| ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UC | 2,53% |
| HOME DEPOT INC | 2,39% |
| TJX COMPANIES INC | 1,99% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1,73% |
| LOreal | 1,72% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 1,70% |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| Nordamerika | 69,60% |
| Europa | 22,10% |
| Asien | 5,54% |
| Emerging Markets | 2,76% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Konsumgüter | 56,12% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 29,27% |
| Informationstechnologie | 4,67% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,41% |
| Finanzen | 2,64% |
| Handel | 1,91% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,98% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 101,23% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,94% |
| gemischt | -2,17% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1226KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 190KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1572KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 734KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Konsum |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG-Team |
| Fondsgesellschaft: | GAMAX Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.02.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.078,15 Mio. EUR |