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Basisdaten

WKN: 986703
ISIN: LU0073103748
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 11,36%
3 Jahre: 6,88%
5 Jahre: 33,66%

lfd. Jahr: 6,49%
1 Jahr: 8,28%
3 Jahre: 2,61%
5 Jahre: 35,25%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

21,76 €

0,18 € / 0,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.024,19€
20211.262,26€
20221.168,65€
20231.211,43€
20241.349,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,16%
3 M2,54%
6 M11,70%
lfd. Jahr8,91%
1 Jahr11,36%
3 Jahre6,88%
5 Jahre33,66%
10 Jahre113,12%
Entwicklung p.a.
5,45%
Wertentwicklung seit Auflage
325,59%

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt weltweit in Aktien (mit Börsennotierung, davon bis zu 30% solche aus Schwellenmärkten) und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial und Produkten, die sich an eine jüngere Zielgruppe richten, an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON COM INC7,79%
ISHARES S&P 500 CONSUMER DIS SECTOR UCITS ETF3,58%
LVMH ACT.3,36%
NESTLE / ACT NOM2,57%
L OREAL2,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,73%12,10%12,86%12,19%
Sharpe Ratio0,79-0,030,380,64
Tracking Error3,40%5,16%4,83%4,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,860,860,90
Treynor Ratio8,66-0,405,688,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

AMAZON COM INC7,79%
ISHARES S&P 500 CONSUMER DIS SECTOR UCITS ETF3,58%
LVMH ACT.3,36%
NESTLE / ACT NOM2,57%
L OREAL2,41%
Booking Holdings Inc2,37%
Walmart Inc2,35%
ALPHABET INC -A-2,33%
USA 0% 23-21.03.24 TB2,22%
Unilever PLC2,20%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Nordamerika68,49%
Europa26,35%
Asien5,53%
Emerging Markets2,59%
Welt-2,96%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung55,02%
Konsumgüter25,52%
Finanzen5,73%
Informationstechnologie5,44%
Telekommunikationsdienstleister5,09%
Gesundheit / Healthcare2,51%
Grundstoffe0,47%
Divers0,22%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien99,78%
Renten3,92%
Geldmarkt/Kasse3,88%
gemischt-7,58%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1226KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 942KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 119KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft:GAMAX Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.147,07 Mio. EUR

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