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Basisdaten

WKN: 972194
ISIN: LU0039296719
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: 6,46%
3 Jahre: 5,06%
5 Jahre: 39,71%

lfd. Jahr: -4,79%
1 Jahr: 0,22%
3 Jahre: 6,37%
5 Jahre: 34,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

19,95 €

-0,35 € / -1,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.131,51€
20171.323,49€
20181.222,22€
20191.319,97€
20201.407,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,23%
3 M4,83%
6 M26,43%
lfd. Jahr-0,50%
1 Jahr6,46%
3 Jahre5,06%
5 Jahre39,71%
10 Jahre56,96%
Entwicklung p.a.
4,95%
Wertentwicklung seit Auflage
290,19%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICOND.MANUFACT8,98%
TENCENT HOLDINGS LTD7,21%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR5,51%
Samsung SDI Co Ltd4,77%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,26%15,54%14,29%13,52%
Sharpe Ratio0,600,180,460,36
Tracking Error6,67%5,89%5,06%6,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,970,980,95
Treynor Ratio12,612,876,785,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

TAIWAN SEMICOND.MANUFACT8,98%
TENCENT HOLDINGS LTD7,21%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR5,51%
Samsung SDI Co Ltd4,77%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,12%
Shimano Inc.3,94%
HOUSING DEVT FIN CORP3,71%
Aia Group Ltd3,48%
KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD3,38%
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS***3,23%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Hongkong27,45%
China26,48%
Japan17,52%
Taiwan8,98%
Südkorea5,74%
Indien3,71%
Thailand2,69%
Welt2,63%
Australien2,61%
Kasse2,19%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch21,82%
Informationstechnologie21,62%
Industrie / Investitionsgüter11,94%
Finanzen11,18%
Telekommunikationsdienstleister9,99%
Divers6,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,33%
Versorger4,77%
Gesundheit / Healthcare4,34%
Kasse2,19%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien97,81%
Geldmarkt/Kasse2,19%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 524KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 712KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1298KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft:GAMAX Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,00 Mio. EUR

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