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Basisdaten
WKN: 972194
ISIN: LU0039296719
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
19,95 €
-0,35 € / -1,75%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.131,51€ |
| 2017 | 1.323,49€ |
| 2018 | 1.222,22€ |
| 2019 | 1.319,97€ |
| 2020 | 1.407,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,23% |
| 3 M | 4,83% |
| 6 M | 26,43% |
| lfd. Jahr | -0,50% |
| 1 Jahr | 6,46% |
| 3 Jahre | 5,06% |
| 5 Jahre | 39,71% |
| 10 Jahre | 56,96% |
| Entwicklung p.a. | 4,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 290,19% |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICOND.MANUFACT | 8,98% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,21% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR | 5,51% |
| Samsung SDI Co Ltd | 4,77% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,26% | 15,54% |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,18 |
| Tracking Error | 6,67% | 5,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 12,61 | 2,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| TAIWAN SEMICOND.MANUFACT | 8,98% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,21% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR | 5,51% |
| Samsung SDI Co Ltd | 4,77% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,12% |
| Shimano Inc. | 3,94% |
| HOUSING DEVT FIN CORP | 3,71% |
| Aia Group Ltd | 3,48% |
| KINGBOARD LAMINATES HLDGS LTD | 3,38% |
| KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS*** | 3,23% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| Hongkong | 27,45% |
| China | 26,48% |
| Japan | 17,52% |
| Taiwan | 8,98% |
| Südkorea | 5,74% |
| Indien | 3,71% |
| Thailand | 2,69% |
| Welt | 2,63% |
| Australien | 2,61% |
| Kasse | 2,19% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 21,82% |
| Informationstechnologie | 21,62% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,94% |
| Finanzen | 11,18% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,99% |
| Divers | 6,82% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,33% |
| Versorger | 4,77% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,34% |
| Kasse | 2,19% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Aktien | 97,81% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,19% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 524KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 712KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1298KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 789KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,16% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG-Team |
| Fondsgesellschaft: | GAMAX Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.07.1992 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 159,00 Mio. EUR |