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Basisdaten

WKN: 972194
ISIN: LU0039296719
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: -1,99%
3 Jahre: -22,34%
5 Jahre: -5,03%

lfd. Jahr: 3,32%
1 Jahr: 6,56%
3 Jahre: -7,23%
5 Jahre: 14,01%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

18,70 €

-2,35 € / -12,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020905,54€
20211.222,96€
20221.112,75€
2023968,14€
2024948,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,46%
3 M2,35%
6 M4,82%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr-1,99%
3 Jahre-22,34%
5 Jahre-5,03%
10 Jahre52,90%
Entwicklung p.a.
4,16%
Wertentwicklung seit Auflage
265,74%

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares MSCI Australia UCITS ETF8,01%
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT5,51%
Samsung Electronics Co Ltd3,71%
HDFC Bank Ltd2,88%
TENCENT HOLDINGS LTD2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,95%10,99%13,21%13,50%
Sharpe Ratio-0,02-0,730,010,36
Tracking Error4,49%5,45%6,04%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,820,880,94
Treynor Ratio-0,24-9,750,215,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

iShares MSCI Australia UCITS ETF8,01%
TAIWAN SEMICOND.MANUFACT5,51%
Samsung Electronics Co Ltd3,71%
HDFC Bank Ltd2,88%
TENCENT HOLDINGS LTD2,83%
SONY GROUP REGISTERED SHS2,56%
SK Hynix Inc1,89%
TOKYO ELECTRON CO LTD1,77%
DBS GROUP HOLDINGS LTD1,71%
PT Bank Rakyat Indonesia1,71%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Asien52,96%
Emerging Markets42,93%
Kasse3,66%
Nordamerika0,45%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie23,64%
Finanzen23,01%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung13,50%
Divers7,66%
Telekommunikationsdienstleister6,91%
Gesundheit / Healthcare6,73%
Grundstoffe6,18%
Konsumgüter3,75%
Kasse3,66%
Energie1,92%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse3,66%
gemischt-2,96%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1226KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 942KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 119KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft:GAMAX Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.07.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
249,01 Mio. EUR

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