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Basisdaten
WKN: 980956
ISIN: DE0009809566
Immobilienfonds, Europa
Aktueller Preis (25. 04. 2024)
47,66 €
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k.A.
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.034,02€ |
2021 | 1.057,37€ |
2022 | 1.082,16€ |
2023 | 1.119,56€ |
2024 | 1.148,25€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,21% |
3 M | 0,63% |
6 M | 1,37% |
lfd. Jahr | 0,80% |
1 Jahr | 2,56% |
3 Jahre | 8,59% |
5 Jahre | 14,85% |
10 Jahre | 32,18% |
Entwicklung p.a. | 3,61% |
Wertentwicklung seit Auflage | 162,79% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in einem europäischen Staat.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
04.2019 - 04.2020 | 3.4017 | 5.796700 |
04.2020 - 04.2021 | 2.2587 | 3.366400 |
04.2021 - 04.2022 | 2.3439 | 4.510200 |
04.2022 - 04.2023 | 3.4566 | 0.471300 |
04.2023 - 04.2024 | 2.5622 | 1.503400 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,41% | 0,33% | 0,31% | 0,32% |
Sharpe Ratio | -1,63 | 5,77 | 8,10 | 8,65 |
Tracking Error | 2,65% | 2,50% | 2,51% | 3,03% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
Treynor Ratio | -39,41 | k.A. | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)
Länderverteilung (25. 04. 2024)
Deutschland | 33,80% |
Frankreich | 18,20% |
Großbritannien | 15,80% |
Niederlande | 8,30% |
Italien | 4,40% |
Österreich | 3,60% |
Spanien | 3,20% |
Polen | 2,50% |
Belgien | 2,20% |
Tschechien | 2,00% |
Branchenverteilung (25. 04. 2024)
Immobilien | 84,68% |
Kasse | 15,32% |
Assetverteilung (25. 04. 2024)
Immobilien | 84,68% |
Geldmarkt/Kasse | 15,32% |
Währungsverteilung (25. 04. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2150KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4255KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8064KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
Managementgebühr p.a. | 0,50% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,96% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Immobilienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Immobilienfonds |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa |
Fondsmanager: | DESPA Herr Björn Thiemann |
Fondsgesellschaft: | Deka Immobilien Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 20.01.1997 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 18.472,10 Mio. EUR |