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Basisdaten

WKN: 980956
ISIN: DE0009809566
Immobilienfonds, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,16%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: 11,05%
5 Jahre: 15,97%

lfd. Jahr: 5,59%
1 Jahr: 6,64%
3 Jahre: 9,40%
5 Jahre: 22,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 11. 2019)

47,39 €

-0,02 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.020,96€
20161.044,57€
20171.079,06€
20181.118,49€
20191.160,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,70%
6 M1,74%
lfd. Jahr3,16%
1 Jahr3,69%
3 Jahre11,05%
5 Jahre15,97%
10 Jahre30,60%
Entwicklung p.a.
3,78%
Wertentwicklung seit Auflage
133,34%

Der Fonds investiert in Büro- und Geschäftshäuser an erstklassigen europäischen Standorten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können auch außerhalb Europas angelegt werden. Als Anlageziel des Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,24%0,29%0,34%0,38%
Sharpe Ratio16,6113,359,606,87
Tracking Error1,29%1,41%2,65%2,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,090,060,020,03
Treynor Ratio46,23k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 11. 2019)

Deutschland34,30%
Frankreich19,10%
Großbritannien15,80%
Niederlande6,30%
Österreich4,40%
Spanien3,70%
Italien3,40%
Polen2,50%
Irland2,40%
Tschechien2,20%

Branchenverteilung (19. 11. 2019)

Immobilien61,20%
Kasse22,30%
Divers16,50%

Assetverteilung (19. 11. 2019)

Immobilien61,20%
Geldmarkt/Kasse22,30%
gemischt16,50%

Währungsverteilung (19. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 653KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5281KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa
Fondsmanager: DESPA
Herr Björn Thiemann
Fondsgesellschaft:Deka Immobilien Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16.615,61 Mio. EUR

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