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Basisdaten

WKN: 980555
ISIN: DE0009805556
Immobilienfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 0,63%
3 Jahre: 5,87%
5 Jahre: 12,08%

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: -2,21%
3 Jahre: -4,02%
5 Jahre: -8,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

50,18 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.059,50€
20151.120,75€
20161.149,90€
20171.179,40€
20181.186,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,08%
3 M-0,89%
6 M-0,36%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr0,63%
3 Jahre5,87%
5 Jahre12,08%
10 Jahre24,47%
Entwicklung p.a.
2,83%
Wertentwicklung seit Auflage
48,63%

Der Fonds konzentriert sich bei seinen weltweiten Investitionen vorwiegend auf gute Lagen in den klassischen Industrieländern. Zusätzlich sollen im Portfolio Nebenlagen und 10 Prozent Schwellenländer in Europa, Asien und Amerika vertreten sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,37%0,41%0,52%k.A.
Sharpe Ratio6,266,625,22k.A.
Tracking Error2,93%1,98%1,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,010,040,050,14
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.13,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 06. 2018)

Europa45,54%
Nordamerika41,88%
Asien12,58%

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Immobilien76,43%
Kasse23,57%

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Immobilien76,43%
Geldmarkt/Kasse23,57%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4666KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3057KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Reinhard Kutscher
Fondsgesellschaft:Union Investment Real Estate GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.490,00 Mio. EUR