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Basisdaten
WKN: 975140
ISIN: DE0009751404
Immobilienfonds, Europa
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
1,61 CHF
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 985,26€ |
| 2023 | 976,65€ |
| 2024 | 963,58€ |
| 2025 | 982,31€ |
| 2026 | 965,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,77% |
| 3 M | 0,97% |
| 6 M | 0,84% |
| lfd. Jahr | 0,81% |
| 1 Jahr | 0,80% |
| 3 Jahre | 7,79% |
| 5 Jahre | 14,08% |
| 10 Jahre | -0,19% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 34,36% |
Die KAG hat die Verwaltung des Sondervermögens am 21. Mai 2012 unwiderruflich mit Wirkung zum 30. April 2017 gekündigt und darüber hinaus die endgültige Einstellung der Ausgabe und die unbefristete Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des CS EUROREAL erklärt. Dies bedeutet, dass eingehende Kauf- und Verkaufsaufträge nicht mehr ausgeführt werden. Das Sondervermögen wird derzeit liquidiert und nicht mehr aktiv vertrieben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,02% | 3,10% |
| Sharpe Ratio | -0,54 | -0,09 |
| Tracking Error | 1,85% | 2,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,59 | 0,69 |
| Treynor Ratio | -1,87 | -0,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
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Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Immobilien | 100,00% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Immobilien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3605KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 44KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4008KB
Halbjahresbericht (2017)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8094KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Immobilienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Immobilienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa |
| Fondsmanager: | CSAM Immobilien KAG Herr Jürgen Reißfelder |
| Fondsgesellschaft: | Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |