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Basisdaten

WKN: 939942
ISIN: FR0000284689
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,77%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: 44,74%
5 Jahre: 55,59%

lfd. Jahr: -5,11%
1 Jahr: 4,49%
3 Jahre: 15,24%
5 Jahre: 19,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 08. 2020)

2.305,66 €

1,24 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016983,00€
20171.072,75€
20181.270,06€
20191.463,65€
20201.561,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M6,74%
6 M-1,48%
lfd. Jahr1,77%
1 Jahr7,08%
3 Jahre44,74%
5 Jahre55,59%
10 Jahre191,11%
Entwicklung p.a.
9,79%
Wertentwicklung seit Auflage
1.418,10%

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist jederzeit zu mindestens 60% in internationalen Aktien investiert. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen aus. Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen investiert sein, die von Regierungen sowie staatlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Sie kann außerdem Wandelanleihen erwerben, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ping An Insurance (Group)5,00%
Microsoft Corporation4,70%
ROCHE HOLDING AG4,00%
Visa Inc. Class A3,70%
Becton, Dickinson And Company3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,96%11,97%11,65%10,54%
Sharpe Ratio0,461,030,831,05
Tracking Error8,43%7,05%6,28%5,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,710,750,78
Treynor Ratio9,9317,3812,8714,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2020)

Ping An Insurance (Group)5,00%
Microsoft Corporation4,70%
ROCHE HOLDING AG4,00%
Visa Inc. Class A3,70%
Becton, Dickinson And Company3,60%

Länderverteilung (07. 08. 2020)

USA35,60%
Emerging Markets22,30%
Europa19,10%
Japan16,70%
Kasse3,70%
Welt2,60%

Branchenverteilung (07. 08. 2020)

Gesundheit / Healthcare20,00%
Technologie19,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,40%
Telekommunikationsdienstleister10,50%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Finanzen9,50%
Grundstoffe4,30%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Kasse3,70%
Divers1,80%

Assetverteilung (07. 08. 2020)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (07. 08. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 455KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 221KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 924KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 477KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexandre Narboni
Frau Laure Negiar
Herr Zak Smerczak
Herr Vincent Houghton
Fondsgesellschaft:Comgest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.713,85 Mio. EUR

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