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Basisdaten

WKN: 939942
ISIN: FR0000284689
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,77%
1 Jahr: 28,57%
3 Jahre: 23,28%
5 Jahre: 57,67%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

31,45 €

0,29 € / 0,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.083,78€
20211.218,02€
20221.252,53€
20231.167,98€
20241.501,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,59%
3 M13,62%
6 M15,33%
lfd. Jahr9,77%
1 Jahr28,57%
3 Jahre23,28%
5 Jahre57,67%
10 Jahre188,70%
Entwicklung p.a.
9,70%
Wertentwicklung seit Auflage
1.962,97%

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist jederzeit zu mindestens 60% in internationalen Aktien investiert. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen aus. Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen investiert sein, die von Regierungen sowie staatlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Sie kann außerdem Wandelanleihen erwerben, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,40%
ELI LILLY6,60%
ASML Holding4,60%
Linde4,60%
Intuit3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,15%14,54%13,55%12,28%
Sharpe Ratio1,240,280,660,87
Tracking Error6,60%6,07%6,38%5,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,020,840,85
Treynor Ratio14,764,0210,7212,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Microsoft7,40%
ELI LILLY6,60%
ASML Holding4,60%
Linde4,60%
Intuit3,90%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

USA45,30%
Europa31,70%
Emerging Markets12,00%
Japan8,00%
Welt1,80%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Informationstechnologie24,60%
Gesundheit / Healthcare21,30%
Finanzen11,50%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,60%
Grundstoffe8,10%
Konsumgüter zyklisch7,20%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Divers2,30%
Kasse1,20%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1220KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 418KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexandre Narboni
Frau Laure Negiar
Herr Zak Smerczak
Herr Vincent Houghton
Fondsgesellschaft:Comgest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.215,10 Mio. EUR

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