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Basisdaten

WKN: 577954
ISIN: FR0000292278
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,09%
1 Jahr: -1,86%
3 Jahre: 7,46%
5 Jahre: 12,30%

lfd. Jahr: 6,49%
1 Jahr: 20,26%
3 Jahre: 31,10%
5 Jahre: 44,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

23,19 €

-0,26 € / -1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.164,96€
20181.045,75€
20191.178,05€
20201.145,10€
20211.123,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,50%
3 M-11,25%
6 M-13,28%
lfd. Jahr-12,09%
1 Jahr-1,86%
3 Jahre7,46%
5 Jahre12,30%
10 Jahre55,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding Ltd.6,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.6,60%
Housing Development Finance Corporat..5,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing C..4,10%
Tencent Holdings Ltd.4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,69%17,39%14,66%14,32%
Sharpe Ratio0,300,170,230,35
Tracking Error5,77%4,99%4,55%4,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,980,990,97
Treynor Ratio3,533,053,345,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Alibaba Group Holding Ltd.6,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.6,60%
Housing Development Finance Corporat..5,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing C..4,10%
Tencent Holdings Ltd.4,10%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

China39,70%
Südkorea14,70%
Indien7,80%
Südafrika6,40%
Brasilien5,80%
Taiwan5,10%
USA4,40%
Welt3,80%
Russland3,60%
Kasse3,40%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Finanzen24,40%
Konsumgüter zyklisch18,60%
Informationstechnologie15,00%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,10%
Divers6,60%
Gesundheit / Healthcare5,30%
Kasse3,40%
Versorger2,60%
Industrie / Investitionsgüter1,50%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 414KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 205KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 815KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 369KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Wojciech Stanislawski
Herr Emil Wolter
Herr Charles Biderman
Herr David Raper
Fondsgesellschaft:Comgest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.1988
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.583,45 Mio. EUR

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