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Basisdaten
WKN: 800799
ISIN: DE0008007998
Immobilienfonds, Welt
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
1,49 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 961,08€ |
| 2023 | 918,51€ |
| 2024 | 852,84€ |
| 2025 | 837,11€ |
| 2026 | 810,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | -0,66% |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | -3,19% |
| 3 Jahre | -11,77% |
| 5 Jahre | -18,96% |
| 10 Jahre | -8,37% |
| Entwicklung p.a. | -0,72% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -15,25% |
Die KAG hat im Oktober 2011 angekündigt, den Fonds geordnet aufzulösen und das Verwaltungsmandat zum 15. Oktober 2014 gekündigt. Mit Wirkung zum 16. Oktober 2014 hat die Commerzbank AG als Depotbank des Fonds gemäß Investmentgesetz die Verwaltung des Fonds übernommen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,52% | 3,01% |
| Sharpe Ratio | -3,44 | -2,34 |
| Tracking Error | 2,21% | 3,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,03 | 0,07 |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
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Länderverteilung (10. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Immobilien | 100,00% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Immobilien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2013)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7581KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2013)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 690KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 509KB
Halbjahresbericht (2014)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1078KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Immobilienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Immobilienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt |
| Fondsmanager: | DEGI Team |
| Fondsgesellschaft: | Aberdeen Asset Management Deutschland AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.02.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |