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Basisdaten

WKN: 800799
ISIN: DE0008007998
Immobilienfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,00%
1 Jahr: 2,40%
3 Jahre: 3,54%
5 Jahre: 9,97%

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: 0,33%
3 Jahre: 2,53%
5 Jahre: -1,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

2,18 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.086,52€
20181.062,05€
20191.074,21€
20201.073,90€
20211.099,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,46%
3 M-0,85%
6 M4,91%
lfd. Jahr-2,00%
1 Jahr2,40%
3 Jahre3,54%
5 Jahre9,97%
10 Jahre-4,95%
Entwicklung p.a.
0,16%
Wertentwicklung seit Auflage
2,89%

Die KAG hat im Oktober 2011 angekündigt, den Fonds geordnet aufzulösen und das Verwaltungsmandat zum 15. Oktober 2014 gekündigt. Mit Wirkung zum 16. Oktober 2014 hat die Commerzbank AG als Depotbank des Fonds gemäß Investmentgesetz die Verwaltung des Fonds übernommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,01%4,51%4,38%3,63%
Sharpe Ratio0,490,390,55-0,10
Tracking Error6,65%4,43%4,28%3,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,280,690,640,54
Treynor Ratio2,662,563,82-0,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Immobilien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2013)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2013)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 690KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 531KB

Halbjahresbericht (2014)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1078KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt
Fondsmanager: DEGI Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.02.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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