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Basisdaten
WKN: 415630
ISIN: DE0004156302
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (14. 08. 2026)
69,12 €
0,14 € / 0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 984,29€ |
| 2023 | 978,39€ |
| 2024 | 1.047,96€ |
| 2025 | 1.100,34€ |
| 2026 | 1.131,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,36% |
| 3 M | 1,07% |
| 6 M | 0,68% |
| lfd. Jahr | 1,80% |
| 1 Jahr | 2,83% |
| 3 Jahre | 15,64% |
| 5 Jahre | 13,16% |
| 10 Jahre | 19,36% |
| Entwicklung p.a. | 1,78% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 49,61% |
Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BOTS 0 09/14/26 | 6,24% |
| BTPS 0.25 03/15/28 | 5,27% |
| BTPS 3 10/01/29 | 4,76% |
| US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | 4,72% |
| LETRAS 0 10/09/26 | 3,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,01% | 2,76% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,67 |
| Tracking Error | 1,48% | 1,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,71 |
| Treynor Ratio | 1,00 | 2,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2026)
| BOTS 0 09/14/26 | 6,24% |
| BTPS 0.25 03/15/28 | 5,27% |
| BTPS 3 10/01/29 | 4,76% |
| US TREASURY N/B 2.875 08/15/28 | 4,72% |
| LETRAS 0 10/09/26 | 3,12% |
| BTF 0 11/04/26 | 3,11% |
| COLOMBIA REP OF 4.5 11/26/30 | 2,42% |
| BOTS 0 01/14/27 | 2,32% |
| BOTS 0 02/12/27 | 2,32% |
| ALLIANZ SE 2. 121 07/08/50 | 1,81% |
Länderverteilung (14. 08. 2026)
| Italien | 34,90% |
| Welt | 22,10% |
| Spanien | 9,70% |
| Niederlande | 9,50% |
| Frankreich | 9,10% |
| USA | 6,40% |
| Deutschland | 4,80% |
| Irland | 3,50% |
Branchenverteilung (14. 08. 2026)
| Divers | 58,30% |
| Finanzen | 26,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,10% |
| Energie | 5,00% |
| Versorger | 3,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,50% |
Assetverteilung (14. 08. 2026)
| Staatsanleihen | 46,00% |
| Unternehmensanleihen | 44,10% |
| Aktien | 6,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,40% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (14. 08. 2026)
| Euro | 89,70% |
| US-Dollar | 8,60% |
| Brasilianischer Real | 1,30% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,30% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 875KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 92KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 779KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 536KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Fabrizio Viola |
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Partners S.p.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 63,80 Mio. EUR |