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Basisdaten

WKN: 531770
ISIN: DE0005317705
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 3,95%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 3,23%

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 4,49%
5 Jahre: 3,50%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

61,11 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,07€
2021986,82€
2022978,72€
2023993,07€
20241.032,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M0,96%
6 M1,97%
lfd. Jahr2,17%
1 Jahr3,95%
3 Jahre4,60%
5 Jahre3,23%
10 Jahre1,38%
Entwicklung p.a.
1,27%
Wertentwicklung seit Auflage
36,02%

Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SPA6,14%
Unicredit SpA4,24%
CARREFOUR SA4,22%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3,66%
Groupe Credit Mutuel3,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,21%0,61%0,59%0,44%
Sharpe Ratio1,000,550,390,21
Tracking Error0,42%0,30%0,24%0,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,090,770,830,83
Treynor Ratio2,190,440,280,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

Intesa Sanpaolo SPA6,14%
Unicredit SpA4,24%
CARREFOUR SA4,22%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3,66%
Groupe Credit Mutuel3,22%
Groupe BPCE3,17%
Societe Generale Sa3,16%
Danske Bank A/S3,03%
Standard Chartered PLC2,15%
Swedbank AB2,15%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

Frankreich29,70%
Italien17,40%
Großbritannien16,60%
Spanien11,50%
Euroland10,80%
Kasse8,00%
Dänemark3,40%
Japan2,60%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Finanzen61,60%
Divers10,50%
Kasse8,00%
Versorger5,90%
Energie5,20%
Konsumgüter zyklisch4,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Geldmarkt/Kasse82,30%
Unternehmensanleihen17,70%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 719KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 909KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 192KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Josep Maria Comalat Gisbert
Fondsgesellschaft:Generali Investments Partners S.p.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,56 Mio. EUR

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