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Basisdaten

WKN: 531770
ISIN: DE0005317705
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: -0,71%
3 Jahre: -1,88%
5 Jahre: -2,88%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: -1,36%
5 Jahre: -2,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

58,35 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,68€
2018989,69€
2019984,20€
2020977,88€
2021970,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M-0,19%
6 M-0,41%
lfd. Jahr-0,56%
1 Jahr-0,71%
3 Jahre-1,88%
5 Jahre-2,88%
10 Jahre-0,95%
Entwicklung p.a.
1,23%
Wertentwicklung seit Auflage
29,88%

Der Fonds investiert in kurzlaufende Rentenpapiere des Euro-Raums und in Geldmarktpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of Italy11,13%
Intesa Sanpaolo SPA7,49%
Daimler AG5,37%
Deutsche Bank AG5,35%
VOLKSWAGEN AG5,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,09%0,26%0,21%0,42%
Sharpe Ratio-1,77-0,64-0,750,10
Tracking Error0,09%0,12%0,12%0,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,740,701,25
Treynor Ratio-0,26-0,23-0,220,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Republic of Italy11,13%
Intesa Sanpaolo SPA7,49%
Daimler AG5,37%
Deutsche Bank AG5,35%
VOLKSWAGEN AG5,31%
REPSOL SA4,36%
Bayerische Motoren Werke AG4,26%
Renault Sa3,72%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI-ICC (CATRESC3,68%
Volvo AB3,53%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Frankreich22,40%
Italien21,80%
Deutschland20,30%
Spanien11,90%
Euroland11,60%
Niederlande8,50%
Schweden3,50%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Finanzen39,20%
Konsumgüter zyklisch25,40%
Divers20,40%
Kasse7,90%
Energie4,40%
Versorger2,70%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Unternehmensanleihen62,20%
gemischt19,30%
Geldmarktfonds10,60%
Geldmarkt/Kasse7,90%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1129KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 172KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 978KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Josep Maria Comalat Gisbert
Fondsgesellschaft:Generali Investments Partners S.p.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,39 Mio. EUR

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