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Basisdaten

WKN: 260657
ISIN: IE0032746970
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,51%
1 Jahr: -15,27%
3 Jahre: 10,84%
5 Jahre: 23,93%

lfd. Jahr: -11,34%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: 41,61%
5 Jahre: 81,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

35,78 €

-0,08 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.079,32€
20191.118,12€
20201.079,36€
20211.474,64€
20221.249,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,85%
3 M-14,87%
6 M-18,59%
lfd. Jahr-19,51%
1 Jahr-15,27%
3 Jahre10,84%
5 Jahre23,93%
10 Jahre119,11%
Entwicklung p.a.
6,86%
Wertentwicklung seit Auflage
257,80%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um mindestens 3% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den USA, die zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens so groß sind wie ein Unternehmen, das im S&P 500 Index enthalten ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AbbVie Inck.A.
APPLE INCk.A.
AT&T Inck.A.
HP INCk.A.
Microsoft Corpk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,34%18,26%16,50%13,40%
Sharpe Ratio-0,420,520,400,72
Tracking Error6,75%7,17%6,97%7,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,030,990,85
Treynor Ratio-6,479,216,6811,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

AbbVie Inck.A.
APPLE INCk.A.
AT&T Inck.A.
HP INCk.A.
Microsoft Corpk.A.
NVIDIA CORPk.A.
Pfizer Inck.A.
United Parcel Service Inck.A.
UnitedHealth Group Inck.A.
Wells Fargo & Cok.A.

Länderverteilung (13. 08. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Informationstechnologie25,50%
Gesundheit / Healthcare16,60%
Finanzen10,90%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Industrie / Investitionsgüter9,20%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,40%
Grundstoffe4,70%
Energie3,30%
Versorger2,80%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4230KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6757KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2526KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Ph. D. Adrian Banner
Herr Ph. D. Vassilios Papathanakos
Herr Joseph Runnels
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,90 Mio. EUR

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