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Basisdaten
WKN: 260656
ISIN: IE0032746863
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (05. 03. 2026)
43,50 $
-0,01 $ / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 1.133,14€ |
| 2019 | 1.140,18€ |
| 2020 | 1.225,32€ |
| 2021 | 1.549,11€ |
| 2022 | 1.277,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -6,89% |
| 3 M | 3,95% |
| 6 M | -8,58% |
| lfd. Jahr | -8,91% |
| 1 Jahr | 0,65% |
| 3 Jahre | 28,05% |
| 5 Jahre | 57,09% |
| 10 Jahre | 212,98% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 399,08% |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um mindestens 3% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den USA, die zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens so groß sind wie ein Unternehmen, das im S&P 500 Index enthalten ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ACCENTURE PLC | k.A. |
| APPLE INC | k.A. |
| Copart Inc | k.A. |
| Microsoft Corp | k.A. |
| Oracle Corp | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,01% | 17,66% |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,65 |
| Tracking Error | 2,89% | 3,31% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 3,20 | 11,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 03. 2026)
| ACCENTURE PLC | k.A. |
| APPLE INC | k.A. |
| Copart Inc | k.A. |
| Microsoft Corp | k.A. |
| Oracle Corp | k.A. |
| Pfizer Inc | k.A. |
| T Rowe Price Group Inc | k.A. |
| UnitedHealth Group Inc | k.A. |
| Walmart Inc | k.A. |
| Wells Fargo & Co | k.A. |
Länderverteilung (05. 03. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 03. 2026)
| Informationstechnologie | 24,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,50% |
| Finanzen | 12,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,90% |
| Grundstoffe | 4,40% |
| Versorger | 3,60% |
| Immobilien | 2,90% |
Assetverteilung (05. 03. 2026)
| Aktien | 100,10% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,10% |
Währungsverteilung (05. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4230KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 142KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6757KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4742KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,74% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Ph. D. Adrian Banner Herr Ph. D. Vassilios Papathanakos Herr Joseph Runnels |
| Fondsgesellschaft: | Janus Capital Funds PLC |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13,01 Mio. USD |