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Basisdaten

WKN: A2DJJN
ISIN: MT7000016952
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,80%
1 Jahr: 15,79%
3 Jahre: 2,97%
5 Jahre: 13,34%

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 10,43%
3 Jahre: 5,90%
5 Jahre: 18,50%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

117,91 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020889,74€
20211.089,67€
20221.102,78€
2023974,29€
20241.128,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M7,29%
6 M12,15%
lfd. Jahr6,80%
1 Jahr15,79%
3 Jahre2,97%
5 Jahre13,34%
10 Jahre13,92%
Entwicklung p.a.
1,01%
Wertentwicklung seit Auflage
17,91%

Der Fonds investiert auf Basis eines dynamischen Vermögensverwaltungsansatzes. Die Anlageentscheidungen basieren auf den aktuellen fundamentalen Wirtschafts- und charttechnischen Kapitalmarktgegebenheiten. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt in internationalen Aktien sowie Rohstoffe. Auf der Aktienseite können Absicherungsinstrumente genutzt werden, die auch zu einem netto short Exposure führen können. Auf der Rohstoffseite werden insbesondere Edelmetalle, Wasser und Wasserstoff fokussiert. Abschließend können Anleihen in Sondersituationen beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,12%11,98%10,96%8,80%
Sharpe Ratio0,720,020,170,12
Tracking Error6,30%5,70%5,82%5,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,491,030,89
Treynor Ratio4,870,121,771,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (29. 03. 2024)

USA47,30%
Europa32,20%
Asien20,50%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Wasserversorger78,50%
Wasserenergie21,30%
Gold0,20%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien88,40%
Commodities9,60%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 938KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15804KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,47%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Reuss Private Deutschland AG
Fondsgesellschaft:Abalone Asset Management Ltd
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,13 Mio. EUR

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