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Basisdaten

WKN: A2DJJN
ISIN: MT7000016952
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 7,37%
3 Jahre: 5,69%
5 Jahre: 15,55%

lfd. Jahr: 4,39%
1 Jahr: 7,18%
3 Jahre: 10,73%
5 Jahre: 27,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2017)

109,39 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.075,20€
20141.089,51€
20151.115,10€
20161.059,86€
20171.137,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M1,50%
6 M1,35%
lfd. Jahr4,05%
1 Jahr7,37%
3 Jahre5,69%
5 Jahre15,55%
10 Jahre14,50%
Entwicklung p.a.
0,90%
Wertentwicklung seit Auflage
9,39%

Anlageziel sind reguläre positive Erträge in Euro. Der Fonds investiert auf Basis eines ausgewogenen Managementansatzes übergewichtet in höherverzinsliche Euro Anleihen (bis zu 100%) und untergewichtet in Aktien Long&Short (bis zu 45%). In der Assetklasse Aktien werden europäische Indices fokussiert. Zur Komplettierung der Anlagestruktur können je nach Marktsituation Rohstoffe (insbesondere Öl, Edelmetalle) sowie Absicherungsinstrumente genutzt werden. Sämtliche Assetklassen können dynamisch bis auf eine Gewichtung von 0% reduziert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,01%7,18%6,33%k.A.
Sharpe Ratio1,800,350,51k.A.
Tracking Error2,31%4,21%3,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,870,900,60
Treynor Ratio8,102,853,581,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 11. 2017)

Europa88,20%
USA11,80%

Branchenverteilung (24. 11. 2017)

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Assetverteilung (24. 11. 2017)

Geldmarkt/Kasse51,00%
Renten20,60%
Aktien20,20%
Commodities8,20%

Währungsverteilung (24. 11. 2017)

Kasse51,00%
Divers49,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1087KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 267KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 547KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 329KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,47%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Reuss Private Deutschland AG
Fondsgesellschaft:Abalone Asset Management Ltd
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,81 Mio. EUR

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