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Basisdaten

WKN: A2DHER
ISIN: IE00BD5HPH84
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,69%
1 Jahr: 23,12%
3 Jahre: -6,90%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: -1,58%
3 Jahre: 3,14%
5 Jahre: 3,62%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

33,07 $

0,36 $ / 1,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.040,06€
20211.896,46€
20221.724,01€
20231.434,09€
20241.765,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,10%
3 M4,60%
6 M19,16%
lfd. Jahr19,57%
1 Jahr23,22%
3 Jahre4,68%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds soll Anlegern ein breites Engagement an den öffentlichen Aktienmärkten Vietnams ermöglichen und strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an, indem er hauptsächlich in Wertpapiere vietnamesischer Unternehmen investiert, die an der Ho Chi Minh Stock Exchange, der Hanoi Stock Exchange, dem UPCoM (Unlisted Public Company Market), oder einem anderen anerkannten Markt gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FPT CORPORATION9,32%
MB Bank7,87%
Phu Nhuan Jewelry7,24%
Vietcombank5,80%
Sacombank5,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,82%22,68%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,780,00k.A.k.A.
Tracking Error12,60%16,47%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,641,46k.A.k.A.
Treynor Ratio9,98-0,02k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

FPT CORPORATION9,32%
MB Bank7,87%
Phu Nhuan Jewelry7,24%
Vietcombank5,80%
Sacombank5,74%
FPT Retail4,40%
PV Drilling4,39%
PV Services3,72%
Khang Dien House3,61%
Hoa Phat Group3,57%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

ASEAN100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Banken30,30%
Einzelhandel15,20%
Immobilien11,40%
Divers9,50%
Software / -dienstleistungen9,30%
Energie8,10%
Grundstoffe7,00%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Kasse2,60%
Transport2,60%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1431KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 197KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2336KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 608KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Yen Quynh Le
Fondsgesellschaft:DC Developing Markets Strategies p.l.c.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
254,99 Mio. USD

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