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Basisdaten
WKN: A2DHER
ISIN: IE00BD5HPH84
Aktienfonds All Cap, ASEAN
Wertentwicklung
lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 20,17%
3 Jahre: -1,38%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: 2,36%
1 Jahr: 1,01%
3 Jahre: 7,77%
5 Jahre: 2,21%
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
29,91 $
0,23 $ / 0,78%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2021 | 1.620,19€ |
2022 | 1.879,81€ |
2023 | 1.329,59€ |
2024 | 1.597,75€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -4,45% |
3 M | 5,20% |
6 M | 9,49% |
lfd. Jahr | 8,79% |
1 Jahr | 23,55% |
3 Jahre | 11,00% |
5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
Entwicklung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68 k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 73 k.A. |
Der Fonds soll Anlegern ein breites Engagement an den öffentlichen Aktienmärkten Vietnams ermöglichen und strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung an, indem er hauptsächlich in Wertpapiere vietnamesischer Unternehmen investiert, die an der Ho Chi Minh Stock Exchange, der Hanoi Stock Exchange, dem UPCoM (Unlisted Public Company Market), oder einem anderen anerkannten Markt gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
FPT CORPORATION | 9,32% |
MB Bank | 7,87% |
Phu Nhuan Jewelry | 7,24% |
Vietcombank | 5,80% |
Sacombank | 5,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
05.2020 - 04.2021 | 62.0192 | |
04.2021 - 04.2022 | 16.0237 | 18.339900 |
04.2022 - 04.2023 | -29.2697 | -9.475200 |
04.2023 - 04.2024 | 20.1687 | 1.009600 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 19,29% | 23,30% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 39 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41 k.A. |
Sharpe Ratio | 1,33 | 0,28 | k.A. | k.A. |
Tracking Error | 11,42% | 17,50% | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 61 k.A. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63 k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,60 | 1,46 | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | 16,08 | 4,53 | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)
FPT CORPORATION | 9,32% |
MB Bank | 7,87% |
Phu Nhuan Jewelry | 7,24% |
Vietcombank | 5,80% |
Sacombank | 5,74% |
FPT Retail | 4,40% |
PV Drilling | 4,39% |
PV Services | 3,72% |
Khang Dien House | 3,61% |
Hoa Phat Group | 3,57% |
Länderverteilung (26. 04. 2024)
ASEAN | 100,00% |
Branchenverteilung (26. 04. 2024)
Banken | 30,30% |
Einzelhandel | 15,20% |
Immobilien | 11,40% |
Divers | 9,50% |
Software / -dienstleistungen | 9,30% |
Energie | 8,10% |
Grundstoffe | 7,00% |
Industrie / Investitionsgüter | 3,20% |
Kasse | 2,60% |
Transport | 2,60% |
Assetverteilung (26. 04. 2024)
Aktien | 97,40% |
Geldmarkt/Kasse | 2,60% |
Währungsverteilung (26. 04. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1908KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 197KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2336KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 608KB
Anzeige:
Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
Managementgebühr p.a. | 2,00% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,40% |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | ASEAN |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN |
Fondsmanager: | Frau Yen Quynh Le |
Fondsgesellschaft: | DC Developing Markets Strategies p.l.c. |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 30.09.2013 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 254,99 Mio. USD |