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Basisdaten

WKN: A1XEJ4
ISIN: IE00BH6XSF26
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,72%
1 Jahr: 34,95%
3 Jahre: 85,63%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,53%
1 Jahr: 27,56%
3 Jahre: 37,00%
5 Jahre: 65,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

162,71 €

-1,16 € / -0,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018856,52€
2019998,28€
20201.178,18€
20211.589,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,84%
3 M2,55%
6 M8,48%
lfd. Jahr25,72%
1 Jahr34,95%
3 Jahre85,63%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newcrest Mining Ltd3,90%
Gazprom Pao3,60%
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD3,60%
CAMECO CORP3,40%
KT CORP3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,37%18,12%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,941,15k.A.k.A.
Tracking Error12,77%13,51%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,79k.A.k.A.
Treynor Ratio35,2226,33k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

Newcrest Mining Ltd3,90%
Gazprom Pao3,60%
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD3,60%
CAMECO CORP3,40%
KT CORP3,40%
CENTERRA GOLD INC3,10%
CHINA TELECOM CORP LTD2,90%
RUSHYDRO PJSC2,50%
FEDERAL GRID CO UNIFIED2,20%
SEABRIDGE GOLD INC2,10%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Divers24,00%
Grundstoffe23,00%
Energie20,00%
Versorger8,00%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,00%
Konsumgüter zyklisch2,00%
Immobilien2,00%
Gesundheit / Healthcare1,00%

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6139KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6836KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5316KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Iben
Fondsgesellschaft:Heptagon Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.184,09 Mio. EUR

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