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Basisdaten

WKN: A1XEJ4
ISIN: IE00BH6XSF26
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 13,27%
3 Jahre: 23,62%
5 Jahre: 77,15%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

173,37 €

0,41 € / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020967,14€
20211.356,57€
20221.555,97€
20231.480,52€
20241.677,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M2,58%
6 M6,03%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr13,27%
3 Jahre23,62%
5 Jahre77,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,09%
Wertentwicklung seit Auflage
73,37%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KT CORPORATION4,60%
NEWMONT CORPORATION3,70%
LG Uplus Corp3,40%
National Atomic Company Kazatomprom JSC3,00%
Golden Agri-Resources Ltd2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%12,02%15,95%k.A.
Sharpe Ratio0,750,720,72k.A.
Tracking Error9,62%10,68%11,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,590,77k.A.
Treynor Ratio19,8414,6215,01k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

KT CORPORATION4,60%
NEWMONT CORPORATION3,70%
LG Uplus Corp3,40%
National Atomic Company Kazatomprom JSC3,00%
Golden Agri-Resources Ltd2,50%
Southwestern Energy Company2,50%
Wheaton Precious Metals Corp.2,40%
Sprott Physical Uranium Trust2,30%
CGN Power Co., Ltd.2,10%
Equinox Gold Corp.2,10%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Südkorea19,70%
Kanada18,20%
Kasse13,40%
USA11,50%
Welt8,90%
Japan6,00%
China5,70%
Südafrika4,70%
Kasachstan4,00%
Hongkong3,00%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Grundstoffe28,70%
Kasse13,40%
Industrie / Investitionsgüter12,10%
Energie10,60%
Telekommunikationsdienstleister8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Finanzen6,00%
Versorger5,40%
Konsumgüter zyklisch4,60%
Gesundheit / Healthcare3,20%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien86,60%
Geldmarkt/Kasse13,40%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5905KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10020KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4760KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Iben
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.098,71 Mio. EUR

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