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Basisdaten
WKN: A1XEJ4
ISIN: IE00BH6XSF26
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (21. 07. 2026)
295,85 €
-0,23 € / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 932,12€ |
| 2023 | 1.002,56€ |
| 2024 | 1.180,49€ |
| 2025 | 1.475,87€ |
| 2026 | 1.878,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,55% |
| 3 M | -6,62% |
| 6 M | -0,40% |
| lfd. Jahr | 6,08% |
| 1 Jahr | 27,31% |
| 3 Jahre | 87,41% |
| 5 Jahre | 90,63% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 13,27% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 195,85% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 4,20% |
| Seabridge Gold Inc. | 3,70% |
| LG Uplus Corp. | 2,80% |
| K+S AG | 2,50% |
| Impala Platinum Holdings Limited | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,15% | 11,52% |
| Sharpe Ratio | 1,74 | 1,73 |
| Tracking Error | 16,14% | 12,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,50 | 0,38 |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2026)
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 4,20% |
| Seabridge Gold Inc. | 3,70% |
| LG Uplus Corp. | 2,80% |
| K+S AG | 2,50% |
| Impala Platinum Holdings Limited | 2,40% |
| Range Resources Corporation | 2,40% |
| Lg Corp | 1,90% |
| KT CORPORATION | 1,70% |
| Paladin Energy Ltd | 1,70% |
| Golden Agri-Resources Ltd. | 1,60% |
Länderverteilung (21. 07. 2026)
| Kasse | 22,50% |
| Welt | 18,60% |
| Südkorea | 12,70% |
| Kanada | 9,80% |
| USA | 9,30% |
| Südafrika | 7,20% |
| Brasilien | 3,70% |
| Japan | 3,60% |
| Frankreich | 3,50% |
| Australien | 3,30% |
Branchenverteilung (21. 07. 2026)
| Grundstoffe | 27,90% |
| Kasse | 22,50% |
| Energie | 11,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,30% |
| Finanzen | 5,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,60% |
| Versorger | 3,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,10% |
Assetverteilung (21. 07. 2026)
| Aktien | 77,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 22,50% |
Währungsverteilung (21. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15077KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5637KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1273KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr David Iben Frau Alissa Corcoran |
| Fondsgesellschaft: | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.11.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.389,85 Mio. EUR |