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Basisdaten
WKN: A1JZ8Z
ISIN: IE00B54J6879
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (07. 06. 2026)
58,61 £
1,29 £ / 2,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.104,10€ |
| 2023 | 1.107,09€ |
| 2024 | 1.286,11€ |
| 2025 | 1.334,57€ |
| 2026 | 1.632,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,67% |
| 3 M | 5,14% |
| 6 M | 10,67% |
| lfd. Jahr | 9,57% |
| 1 Jahr | 19,13% |
| 3 Jahre | 46,54% |
| 5 Jahre | 62,57% |
| 10 Jahre | 191,80% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 517,77% |
Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländer, ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Anlagen investiert der Fonds vorwiegend in Unternehmen, die vom Aktienmarkt vorübergehend unterbewertet scheinen, aber günstige Aussichten für ein langfristiges Wachstum aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Taiwan) | 4,00% |
| Alphabet, Inc. (United States) | 3,40% |
| RTX Corp. (United States) | 3,10% |
| The Charles Schwab Corp. (United States) | 2,60% |
| GSK PLC (United Kingdom) | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,23% | 10,73% |
| Sharpe Ratio | 2,26 | 0,97 |
| Tracking Error | 5,41% | 6,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,64 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 28,90 | 12,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 06. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Taiwan) | 4,00% |
| Alphabet, Inc. (United States) | 3,40% |
| RTX Corp. (United States) | 3,10% |
| The Charles Schwab Corp. (United States) | 2,60% |
| GSK PLC (United Kingdom) | 2,50% |
| Bayer AG (Germany) | 1,90% |
| Microsoft Corp. (United States) | 1,80% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (United States) | 1,80% |
| AIA Group, Ltd. (Hong Kong) | 1,70% |
| Booking Holdings, Inc. (United States) | 1,70% |
Länderverteilung (07. 06. 2026)
| USA | 51,40% |
| Emerging Markets | 16,00% |
| Europa | 14,90% |
| Großbritannien | 7,20% |
| Welt | 6,60% |
| Kasse | 3,20% |
| Japan | 0,70% |
Branchenverteilung (07. 06. 2026)
| Finanzen | 23,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 19,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,50% |
| Informationstechnologie | 10,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,70% |
| Grundstoffe | 6,60% |
| Energie | 5,20% |
| Divers | 3,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,20% |
Assetverteilung (07. 06. 2026)
| Aktien | 96,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,20% |
Währungsverteilung (07. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1172KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 137KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 911KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 321KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr David Hoeft Herr Steve Voorhis Herr Roger Kuo Frau Lily Beischer Herr Ray Mertens |
| Fondsgesellschaft: | Dodge & Cox Worldwide Funds plc |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6.696,82 Mio. EUR |