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Basisdaten
WKN: A1J55L
ISIN: FR0010951483
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
1.453,43 €
0,06 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 965,79€ |
| 2023 | 1.001,74€ |
| 2024 | 1.058,62€ |
| 2025 | 1.109,89€ |
| 2026 | 1.145,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,49% |
| 3 M | 1,27% |
| 6 M | 1,43% |
| lfd. Jahr | 1,16% |
| 1 Jahr | 3,19% |
| 3 Jahre | 14,33% |
| 5 Jahre | 14,50% |
| 10 Jahre | 21,99% |
| Entwicklung p.a. | 2,64% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 45,34% |
Anlageziel ist eine positive Rendite. Das Anlageziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern besteht. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen investieren, die unterhalb der Kategorie Investment-Grade notieren oder die durch das Anlagekomitee als vergleichbar angesehen werden. Dabei bevorzugt der Fonds Anleihen in Euro.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SUNRISE HOLDCO IV BV | 1,57% |
| Belden Inc | 1,06% |
| Coty Inc | 1,05% |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA | 1,05% |
| ILIAD HOLDING SAS | 1,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,70% | 1,43% |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 1,26 |
| Tracking Error | 1,74% | 3,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,49 | 0,23 |
| Treynor Ratio | 2,79 | 7,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| SUNRISE HOLDCO IV BV | 1,57% |
| Belden Inc | 1,06% |
| Coty Inc | 1,05% |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA | 1,05% |
| ILIAD HOLDING SAS | 1,03% |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 92,46% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,54% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1483KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 221KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1900KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 323KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,60% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Anaxis Asset Management S.A.S. |
| Fondsgesellschaft: | Anaxis Asset Management S.A.S. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.02.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 438,00 Mio. EUR |