Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0RMA8
ISIN: CH0045341648
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,41%
1 Jahr: 26,71%
3 Jahre: 55,30%
5 Jahre: 135,34%

lfd. Jahr: 18,43%
1 Jahr: 32,94%
3 Jahre: 70,49%
5 Jahre: 156,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2017)

3.023,85 CHF

0,23 CHF / 0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.233,17€
20141.515,39€
20151.734,31€
20161.858,42€
20172.354,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,62%
3 M9,23%
6 M20,41%
lfd. Jahr17,52%
1 Jahr28,95%
3 Jahre73,78%
5 Jahre159,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
332,68%

Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kühne & Nagel Intern.5,20%
Schindler Holding AG5,10%
Partners Group Holding4,70%
Lonza Group AG4,50%
Sika AG4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,98%11,58%10,29%k.A.
Sharpe Ratio4,091,711,85k.A.
Tracking Error1,37%2,26%1,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,930,94k.A.
Treynor Ratio32,4621,1520,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2017)

Kühne & Nagel Intern.5,20%
Schindler Holding AG5,10%
Partners Group Holding4,70%
Lonza Group AG4,50%
Sika AG4,20%
Lindt & Sprüngli4,00%
Clariant AG3,80%
Baloise Holding AG3,70%
Sonova Holding3,50%
Logitech S.A.3,40%

Länderverteilung (23. 05. 2017)

Schweiz92,30%
Kasse7,70%

Branchenverteilung (23. 05. 2017)

Kasse7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,90%
Grundstoffe5,50%
Immobilien5,40%
Konsumgüter zyklisch3,30%
Industrie / Investitionsgüter29,60%
Versorger2,60%
Finanzen14,80%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Technologie10,70%

Assetverteilung (23. 05. 2017)

Aktien92,30%
Geldmarkt/Kasse7,70%

Währungsverteilung (23. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 539KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 167KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 130KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: zCapital AG
Fondsgesellschaft:LB(Swiss) Investment AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
06.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
766,00 Mio. CHF

Auch interessant: