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Basisdaten

WKN: A0RMA8
ISIN: CH0045341648
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,39%
1 Jahr: 12,87%
3 Jahre: 0,94%
5 Jahre: 17,58%

lfd. Jahr: 8,14%
1 Jahr: 6,98%
3 Jahre: 5,84%
5 Jahre: 24,70%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

4.300,54 CHF

0,91 CHF / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.100,35€
20221.165,92€
20231.070,52€
20241.042,69€
20251.176,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,89%
3 M7,30%
6 M8,12%
lfd. Jahr7,55%
1 Jahr13,58%
3 Jahre13,11%
5 Jahre32,70%
10 Jahre143,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
625,89%

Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lindt & Sprüngli5,70%
SGS5,20%
Schindler4,70%
Baloise4,10%
Sandoz Group3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,18%12,36%13,63%12,58%
Sharpe Ratio0,760,030,370,72
Tracking Error2,65%2,85%2,80%2,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,860,870,89
Treynor Ratio8,280,405,7810,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Lindt & Sprüngli5,70%
SGS5,20%
Schindler4,70%
Baloise4,10%
Sandoz Group3,50%
VAT Group3,50%
Julius Baer3,40%
Roche3,30%
Straumann3,20%
PSP SWISS PROPERTY2,90%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Industrie / Investitionsgüter32,80%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Finanzen14,40%
Konsumgüter12,20%
Immobilien6,40%
Kasse5,90%
Technologie5,00%
Versorger2,90%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,90%
Grundstoffe2,40%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien94,10%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1714KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 830KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 220KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: zCapital AG
Fondsgesellschaft:LB(Swiss) Investment AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
06.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.050,00 Mio. CHF

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