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Basisdaten

WKN: A0NDMT
ISIN: LI0037728396
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: -1,02%
3 Jahre: -3,11%
5 Jahre: -4,98%

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 1,23%
3 Jahre: 3,82%
5 Jahre: -2,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

964,74 CHF

-0,01 CHF / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,67€
2017980,27€
2018969,95€
2019959,48€
2020949,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M-0,89%
6 M-2,10%
lfd. Jahr0,41%
1 Jahr1,05%
3 Jahre3,54%
5 Jahre-3,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag in Schweizer Franken. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Schweizer Franken lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die in vorgenannten Instrumenten anlegen. Das Fondsportfolio weist eine durchschnittliche Restlaufzeit von 12 Monaten auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schweiz. Eidg. 28.04.217,05%
Land Niederosterreich 07.08.204,06%
Caisse Des Depots et Consignations 16.12.203,76%
Agence Centrale 09.07.213,22%
Switzerland Treasury Bill 24.09.203,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,41%4,57%4,48%k.A.
Sharpe Ratio0,200,30-0,13k.A.
Tracking Error0,32%0,23%0,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,011,00k.A.
Treynor Ratio0,671,36-0,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Schweiz. Eidg. 28.04.217,05%
Land Niederosterreich 07.08.204,06%
Caisse Des Depots et Consignations 16.12.203,76%
Agence Centrale 09.07.213,22%
Switzerland Treasury Bill 24.09.203,20%
Caisse Refinance Lhabit 29.03.212,93%
LB Hessen 14.10.202,88%
Switzerland Treasury Bill 17.09.202,88%
Nordea Bank 02.10.202,77%
Res Ferre FR 26.02.212,74%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 773KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3127KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1182KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Marco Barreca
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
313,01 Mio. CHF

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