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Basisdaten

WKN: A0NDMT
ISIN: LI0037728396
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 2,36%
3 Jahre: 10,93%
5 Jahre: 14,78%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag in Schweizer Franken. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Schweizer Franken lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die in vorgenannten Instrumenten anlegen. Das Fondsportfolio weist eine durchschnittliche Restlaufzeit von 12 Monaten auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK XS2934868089 04.12.20245,71%
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER XS2911716053 27.11.20244,19%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG CH0027752200 2.63% 22.11.203,90%
KFW BANKENGRUPPE CH0022268004 2.50% 25.08.20253,48%
QUEBEC (PROVINCE OF) CH0258404455 0.75% 21.11.20243,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK XS2934868089 04.12.20245,71%
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER XS2911716053 27.11.20244,19%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG CH0027752200 2.63% 22.11.203,90%
KFW BANKENGRUPPE CH0022268004 2.50% 25.08.20253,48%
QUEBEC (PROVINCE OF) CH0258404455 0.75% 21.11.20243,45%
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) CH1145908658 28.11.20243,04%
MUNICIPALITY FINANCE PLC XS2922076380 12.11.20242,67%
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE XS2914565887 03.12.20242,66%
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK XS2909654621 25.11.20242,66%
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRAN XS2826812856 21.11.20242,66%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2025)

gemischt96,46%
Geldmarkt/Kasse3,54%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1769KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3304KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1177KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Marco Barreca
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
31.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
262,52 Mio. CHF

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