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Basisdaten

WKN: A0MQDC
ISIN: LU0272828905
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,97%
1 Jahr: 38,23%
3 Jahre: 52,22%
5 Jahre: 111,05%

lfd. Jahr: 21,09%
1 Jahr: 29,21%
3 Jahre: 48,36%
5 Jahre: 102,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

108,25 €

-0,13 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.240,69€
20181.375,56€
20191.611,25€
20201.447,27€
20212.079,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,74%
3 M7,91%
6 M24,85%
lfd. Jahr25,97%
1 Jahr38,23%
3 Jahre52,22%
5 Jahre111,05%
10 Jahre16,29%
Entwicklung p.a.
0,55%
Wertentwicklung seit Auflage
8,25%

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen der Anlagephilosophie. Mindestens 75 % des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Russland. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht in Russland ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gazprom9,80%
Norilsk Nickel8,10%
Lukoil7,70%
Tcs Groups6,30%
Novolipetsk Steel4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,07%24,55%21,45%25,72%
Sharpe Ratio2,180,550,710,05
Tracking Error4,06%3,80%3,35%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,991,001,05
Treynor Ratio43,0713,6415,171,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Gazprom9,80%
Norilsk Nickel8,10%
Lukoil7,70%
Tcs Groups6,30%
Novolipetsk Steel4,80%
Rosneft4,80%
Severstal4,70%
Sberbank4,50%
Jsc Kaspi.kz GDR-Reg S4,10%
X5 Retail Group3,90%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Russland100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Grundstoffe30,00%
Energie27,90%
Finanzen19,60%
Telekommunikationsdienstleister8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Konsumgüter zyklisch3,90%
Immobilien2,60%
Gesundheit / Healthcare1,60%
Industrie / Investitionsgüter1,10%
Kasse0,60%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1252KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 476KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Herr Peter Elam Hakansson
Fondsgesellschaft:East Capital Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
486,00 Mio. EUR

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