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Basisdaten

WKN: A0M7W9
ISIN: LU0304976276
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,55%
1 Jahr: -4,39%
3 Jahre: 1,73%
5 Jahre: -3,47%

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: -7,63%
3 Jahre: 0,93%
5 Jahre: 2,31%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

162,32 €

0,10 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.015,23€
2020947,91€
20211.116,82€
20221.008,62€
2023964,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M0,05%
6 M6,39%
lfd. Jahr1,55%
1 Jahr-4,39%
3 Jahre1,73%
5 Jahre-3,47%
10 Jahre9,68%
Entwicklung p.a.
2,70%
Wertentwicklung seit Auflage
50,91%

Anlageziel ist es, eine bessere Performance als die Benchmark und eine jährliche Rendite von 2% bis 2,5% (vor Gebühren) über der Performance der Benchmarkrendite bei Wahrung der Standardabweichung der Benchmark zu erzielen. Der Fonds setzt unterschiedliche Strategien ein. Hierzu gehört die Anlage von mindestens 2/3 des Vermögens in Emerging Market Bonds, einschließlich des Erwerbs strukturierter Produkte, der Ausnutzung von Credit Spreads zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS), der Ausnutzung von Renditestrukturkurven, Zinskurven und Wechselkursschwankungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

8.75% Otp Bank 5/20331,33%
3.28% Bank Leumi Isrl 1/20311,05%
3.26% Bank Hapoalim 1/20321,03%
2.63% Galaxy Pipeline 3/20360,98%
Ecopetrol SA0,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,67%8,12%8,86%7,09%
Sharpe Ratio-0,680,11-0,070,16
Tracking Error7,01%5,36%4,75%5,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,870,830,69
Treynor Ratio-7,261,00-0,751,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

8.75% Otp Bank 5/20331,33%
3.28% Bank Leumi Isrl 1/20311,05%
3.26% Bank Hapoalim 1/20321,03%
2.63% Galaxy Pipeline 3/20360,98%
Ecopetrol SA0,98%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Emerging Markets51,29%
Mexiko6,19%
Indien5,92%
Vereinigte Arabische Emirate5,60%
Indonesien5,29%
Israel5,08%
Philippinen4,92%
China4,64%
Chile3,89%
Brasilien3,72%

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Divers26,69%
Banken17,77%
Energie10,55%
Industrie / Investitionsgüter10,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,19%
Telekommunikationsdienstleister7,79%
Konsumgüter zyklisch7,41%
Elektronik / Elektrik6,86%
Finanzen3,33%

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 632KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 471KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 301KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 123KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sören Bertelsen
Herr Chresten Hagelund
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
328,60 Mio. EUR

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