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Basisdaten

WKN: A0M7W9
ISIN: LU0304976276
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 4,14%
3 Jahre: -10,16%
5 Jahre: -1,13%

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 8,17%
3 Jahre: -2,70%
5 Jahre: 2,49%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

169,04 €

0,03 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020961,44€
20211.106,38€
20221.000,65€
2023956,83€
2024996,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M0,69%
6 M6,69%
lfd. Jahr0,37%
1 Jahr4,14%
3 Jahre-10,16%
5 Jahre-1,13%
10 Jahre14,29%
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
57,16%

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert), übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.50% Dp World Crescen 9/20331,00%
5.13% Vivo Energy Inve 9/20270,98%
Ecopetrol SA0,96%
2.63% Galaxy Pipeline 3/20360,91%
9.25% Genel Energy 10/20250,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,65%7,28%9,01%7,01%
Sharpe Ratio0,45-0,55-0,030,21
Tracking Error4,62%5,34%5,10%5,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,820,830,67
Treynor Ratio2,89-4,94-0,302,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

5.50% Dp World Crescen 9/20331,00%
5.13% Vivo Energy Inve 9/20270,98%
Ecopetrol SA0,96%
2.63% Galaxy Pipeline 3/20360,91%
9.25% Genel Energy 10/20250,89%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Emerging Markets51,62%
Mexiko7,27%
Indien6,83%
Vereinigte Arabische Emirate5,59%
Türkei5,55%
Brasilien4,60%
Indonesien4,09%
Chile3,77%
Peru3,61%
Hongkong3,56%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers53,20%
Industrie / Investitionsgüter11,20%
Energie9,88%
Elektronik / Elektrik8,96%
Konsumgüter zyklisch7,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,65%
Transport / Logistik2,72%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1492KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 556KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2037KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 124KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Sören Bertelsen
Herr Chresten Hagelund
Fondsgesellschaft:Lemanik Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,00 Mio. EUR

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