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Basisdaten

WKN: A0HM9K
ISIN: LU0068457893
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 0,41%
3 Jahre: 4,91%
5 Jahre: 3,06%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: 0,62%
3 Jahre: 7,30%
5 Jahre: -0,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

1.782,88 CHF

0,16 CHF / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.000,67€
2017983,27€
2018957,81€
20191.027,31€
20201.031,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,46%
3 M-0,03%
6 M-3,80%
lfd. Jahr1,22%
1 Jahr1,24%
3 Jahre12,54%
5 Jahre2,88%
10 Jahre51,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
161,47%

Der Fonds legt vor allem in auf Schweizer Franken lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in CHF. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUROPEAN INVT BK EIB 3 1/8 06/30/3620,61%
ASIAN DEV BANK ASIA 2 3/4 02/12/3019,08%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 05/30/5811,03%
KFW KFW 2 3/4 02/16/379,46%
NED WATERSCHAPBK NEDWBK 3 1/4 08/07/295,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,56%8,96%8,08%9,70%
Sharpe Ratio0,420,570,200,49
Tracking Error3,98%3,89%3,54%3,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,431,421,24
Treynor Ratio3,023,581,153,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

EUROPEAN INVT BK EIB 3 1/8 06/30/3620,61%
ASIAN DEV BANK ASIA 2 3/4 02/12/3019,08%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 05/30/5811,03%
KFW KFW 2 3/4 02/16/379,46%
NED WATERSCHAPBK NEDWBK 3 1/4 08/07/295,78%
KOMMUNEKREDIT KOMMUN 2 7/8 10/13/315,00%
RESEAU FERRE FRA RESFER 3 1/4 06/30/324,48%
BNG BANK NV BNG 2 1/2 07/21/253,34%
OESTER KONTROLBK OKB 2 7/8 02/25/303,31%
QUEBEC PROVINCE Q 1 1/8 02/22/233,04%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2021)

Renten99,01%
Geldmarkt/Kasse0,99%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 723KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1836KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1183KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Schweiz Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Frank Janssen
Fondsgesellschaft:KBC Renta
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
23.08.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,65 Mio. CHF

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