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Basisdaten

WKN: 980701
ISIN: DE0009807016
Immobilienfonds, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 7,08%
5 Jahre: 11,79%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 7,11%
5 Jahre: 18,78%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

43,83 €

-0,02 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.025,02€
20211.044,21€
20221.067,12€
20231.092,60€
20241.118,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M0,50%
6 M1,10%
lfd. Jahr0,25%
1 Jahr2,34%
3 Jahre7,08%
5 Jahre11,79%
10 Jahre25,68%
Entwicklung p.a.
5,11%
Wertentwicklung seit Auflage
1.230,72%

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch regelmäßige Erträge aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Der Fonds investiert in Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union. Der Erwerb von Wohnimmobilien beschränkt sich derzeit auf Deutschland als Investitionsstandort. Das Produkt kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Der Fonds will zur Reduzierung von CO-Emissionen beizutragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,49%0,66%0,73%0,60%
Sharpe Ratio-1,882,212,663,85
Tracking Error2,76%2,41%2,41%3,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,010,050,100,03
Treynor Ratiok.A.28,8820,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Deutschland46,00%
Asien17,60%
Europa13,60%
Großbritannien11,00%
Frankreich6,90%
Benelux4,90%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Immobilien88,19%
Kasse11,81%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Immobilien88,19%
Geldmarkt/Kasse11,81%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3583KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8759KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5071KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa
Fondsmanager: Herr Mario Schüttauf
Herr Timo Lutz
Fondsgesellschaft:Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.1972
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17.236,10 Mio. EUR

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