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Basisdaten

WKN: 935938
ISIN: LU0109225770
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,72%
1 Jahr: 41,58%
3 Jahre: 36,79%
5 Jahre: 63,33%

lfd. Jahr: 25,04%
1 Jahr: 45,73%
3 Jahre: 34,94%
5 Jahre: 48,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

82,09 €

0,20 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.190,06€
20181.190,46€
20191.471,95€
20201.150,19€
20211.628,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,43%
3 M7,89%
6 M18,39%
lfd. Jahr19,72%
1 Jahr41,58%
3 Jahre36,79%
5 Jahre63,33%
10 Jahre82,10%
Entwicklung p.a.
8,12%
Wertentwicklung seit Auflage
368,82%

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in europäischen Schwellenländern ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Bei den Anlageentscheidungen für das Portfolio werden zwei Strategien kombiniert: die Auswahl einzelner Aktien (Bottom-up-Ansatz) und die Analyse des wirtschaftlichen Potenzials der Länder, in die der Fonds investiert (Topdown-Ansatz). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark übertroffen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gazprom9,08%
NK LUKOIL6,49%
BEFESA SA6,46%
SBERBANK ROSSII5,93%
PAO NOVATEK GDR4,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,33%23,15%19,24%19,07%
Sharpe Ratio1,800,510,580,25
Tracking Error6,56%4,95%4,15%3,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,950,950,96
Treynor Ratio40,7812,4611,854,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Gazprom9,08%
NK LUKOIL6,49%
BEFESA SA6,46%
SBERBANK ROSSII5,93%
PAO NOVATEK GDR4,86%
X5 RETAIL GROUP GDR NV4,13%
Yandex NV Class A3,82%
Mytilineos SA3,64%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA3,50%
SBERBANK ROSSII PREF3,44%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Russland47,91%
Griechenland12,43%
Polen8,77%
Türkei8,34%
Spanien6,46%
USA4,99%
Kasachstan4,43%
Österreich3,34%
Großbritannien1,37%
Rumänien1,04%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Energie29,87%
Finanzen20,76%
Industrie / Investitionsgüter16,81%
Versorger6,81%
Grundstoffe6,62%
Informationstechnologie5,87%
Telekommunikationsdienstleister4,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,13%
Konsumgüter zyklisch3,58%
Gesundheit / Healthcare0,47%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Gus Robertson
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,78 Mio. EUR

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