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Basisdaten

WKN: 550963
ISIN: BE0173901779
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,06%
1 Jahr: 37,21%
3 Jahre: 58,85%
5 Jahre: 83,67%

lfd. Jahr: 20,68%
1 Jahr: 33,09%
3 Jahre: 53,31%
5 Jahre: 90,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2021)

75,71 $

-1,06 $ / -1,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.106,04€
20181.181,40€
20191.245,85€
20201.367,80€
20211.876,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,84%
3 M5,14%
6 M14,81%
lfd. Jahr18,23%
1 Jahr30,81%
3 Jahre57,32%
5 Jahre71,76%
10 Jahre232,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,98%

Der ethische Fonds investiert zu 100 % in Aktien. Er legt vor allem in Unternehmen aus Nordamerika an, die sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten darum bemühen, einen aktiven Beitrag zur Umwelt, zu den Sozialrechten im Unternehmen sowie zu den Beziehungen mit Entwicklungsländern zu leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,96%
Alphabet Inc-Cl A4,55%
Procter & Gamble Co/The3,21%
ALLSTATE CORP2,43%
Tesla Inc2,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,67%18,12%15,23%13,57%
Sharpe Ratio2,360,930,790,97
Tracking Error3,65%2,82%3,18%3,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,011,010,99
Treynor Ratio28,6516,7111,9513,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2021)

APPLE INC5,96%
Alphabet Inc-Cl A4,55%
Procter & Gamble Co/The3,21%
ALLSTATE CORP2,43%
Tesla Inc2,38%
Starbucks Corp1,77%
Broadcom Inc1,76%
Microsoft Corp1,72%
CISCO SYSTEMS INC1,60%

Länderverteilung (08. 07. 2021)

USA93,81%
Kanada5,51%
Welt0,68%

Branchenverteilung (08. 07. 2021)

Informationstechnologie28,15%
Telekommunikationsdienstleister12,33%
Finanzen12,14%
Gesundheit / Healthcare11,74%
Konsumgüter zyklisch9,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,79%
Industrie / Investitionsgüter7,43%
Energie3,97%
Grundstoffe3,05%
Immobilien2,21%

Assetverteilung (08. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1712KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 311KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8611KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Filip Corten
Frau Eveline van de Velde
Fondsgesellschaft:Candriam Belgium
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,21 Mio. USD

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