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Basisdaten
WKN: 531990
ISIN: DE0005319909
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (19. 08. 2022)
34,56 €
-0,23 € / -0,67%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 975,96€ |
2019 | 1.004,57€ |
2020 | 979,07€ |
2021 | 1.037,68€ |
2022 | 829,43€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -5,96% |
3 M | -11,45% |
6 M | -17,71% |
lfd. Jahr | -18,12% |
1 Jahr | -20,07% |
3 Jahre | -17,51% |
5 Jahre | -17,13% |
10 Jahre | -7,34% |
Entwicklung p.a. | 1,33% |
Wertentwicklung seit Auflage | 27,92% |
Anlageziel ist insbesondere ein langfristiger Kapitalertrag. Anlageschwerpunkt sind Fonds, die in nicht-staatlichen Rentenpapieren und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade (hoher Zahlungsfähigkeit) sowie in High-Yield-Anleihen (hochverzinsliche Anleihen ohne Investmentgrade), Emerging Markets-Anleihen (Emerging Markets sind Märkte von Entwicklungsländern, die bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) und Wandelanleihen investiert sind. Strategie des Fonds ist es, diejenigen Fonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen (Best-of-Konzept).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
07.2017 - 07.2018 | -2.4036 | -2.313500 |
07.2018 - 07.2019 | 2.931 | 5.699300 |
07.2019 - 07.2020 | -2.5379 | -0.494000 |
07.2020 - 07.2021 | 5.9854 | 1.163800 |
07.2021 - 07.2022 | -20.0682 | -7.086700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,66% | 7,72% | 6,07% | 5,11% |
Sharpe Ratio | -2,38 | -0,41 | -0,36 | 0,06 |
Tracking Error | 3,86% | 4,44% | 3,58% | 3,27% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,23 | 1,23 | 1,16 | 0,92 |
Treynor Ratio | -10,96 | -2,58 | -1,86 | 0,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)
Länderverteilung (19. 08. 2022)
Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (19. 08. 2022)
Assetverteilung (19. 08. 2022)
Rentenfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (19. 08. 2022)
Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 875KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 257KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 159KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 105KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,02% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Fondsmanager: | Herr Günther Knappert |
Fondsgesellschaft: | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 01.12.2003 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 21,56 Mio. EUR |