Fondsvermögen – Aktien, Anleihen …

Die für einen Fonds erworbenen Wertpapiere und Anlagen stellen das Fondsvermögen dar. Mittels einer Kursfeststellung wird dieses Fondsvermögen bewertet und ergibt dividiert durch die an Anteileigner ausgegebenen Fondsanteile den aktuellen Kurswert je Anteilsschein.

Das Fondsvermögen setzt sich aus den Fonds typischen erworbenen Wertpapieren oder Anlagen zusammen. Welche Wertpapiere oder Anlagen ein Fonds erwerben darf, ergibt sich aus dem Fondstyp bzw. aus dem Verkaufsprospekt eines Fonds.

Für einen Aktienfonds bedeutet das z.B., dass die innerhalb des Fonds gehaltenen Aktien plus Bankguthaben und sonstige für den Fonds eventuell zu erwerbenden Vermögensgegenstände das Fondsvermögen darstellen.

In der Regel wird der Anteilswert eines Fondsanteils börsentäglich festgestellt, dieser Rückkaufswert bildet das Fondsvermögen je ausgegebenen Anteil ab. Erwerben Anleger weitere Fondsanteile vergrößert sich zunächst der Bargeldbestand des Fonds bis weitere Aktien erworben worden sind. Somit wird der Kurs je Fondsanteil nicht durch zusätzliches Kapital “verwässert”.Fondsanteile und somit auch das Fondsvermögen gehören zum Sondervermögen einer Fondsgesellschaft und sind somit getrennt von dem Vermögen der Fondsgesellschaft zu behandeln.

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