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Basisdaten

WKN: LYX0LJ
ISIN: FR0010841650
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: 9,40%
3 Jahre: 18,08%
5 Jahre: 58,04%

lfd. Jahr: -2,17%
1 Jahr: 2,55%
3 Jahre: 16,10%
5 Jahre: 48,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

21,74 $

0,78 $ / 3,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.122,72€
20141.352,16€
20151.354,08€
20161.450,18€
20171.571,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M1,94%
6 M0,13%
lfd. Jahr-7,19%
1 Jahr-0,54%
3 Jahre24,75%
5 Jahre71,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
188,71%

Der Fonds bildet den Aktienindex MSCI USA Real Estate nahezu eins zu eins ab. Der Index beinhaltet die nach Marktkapitalisierung bedeutendsten Unternehmen des US Real Estate Marktes. Um die größtmögliche Korrelation mit der Performance des Index zu erreichen, wird der Fonds in ein internationales Aktienportfolio und maximal 10% seines Vermögens in einen außerbörslich gehandelten aktien- und indexbezogenen Termin-Swap anlegen, durch den das Exposure in Aktien des Fonds gegen ein Exposure gegenüber dem Index getauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Simon Property Group Inc. Paired6,37%
ProLogis Inc.4,14%
Public Storage3,93%
Welltower Inc.3,48%
AvalonBay Communities Inc.3,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,41%17,57%16,06%k.A.
Sharpe Ratio-0,290,400,66k.A.
Tracking Error4,41%6,41%6,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,271,26k.A.
Treynor Ratio-2,265,568,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Simon Property Group Inc. Paired6,37%
ProLogis Inc.4,14%
Public Storage3,93%
Welltower Inc.3,48%
AvalonBay Communities Inc.3,42%
Equity Residential Properties3,13%
Ventas Inc.3,09%
Boston Properties2,41%
Digital Realty Trust2,38%
Essex Property Trust2,21%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

USA99,30%
Großbritannien0,70%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Immobilien54,44%
Finanzen44,86%
Konsumgüter zyklisch0,70%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 393KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 492KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 268KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.02.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
23,45 Mio. USD

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