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Basisdaten

WKN: HAFX74
ISIN: LU1439457828
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 0,46%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: -1,61%
3 Jahre: -1,25%
5 Jahre: 12,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2018)

105,38 €

0,25 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.047,80€
20181.051,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M-0,30%
6 M-0,10%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr0,46%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, Euroland oder Europa begeben werden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C6,58%
CEDC Finance Corp. Intl Inc. DL-Notes 2017(17/22) 144A2,71%
Perform Group Financing PLC LS-Notes 2015(15/20) Reg.S2,52%
PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)2,46%
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2016(16/21) Reg.S2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,29%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,04k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio24,59k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2018)

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C6,58%
CEDC Finance Corp. Intl Inc. DL-Notes 2017(17/22) 144A2,71%
Perform Group Financing PLC LS-Notes 2015(15/20) Reg.S2,52%
PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)2,46%
eDreams ODIGEO S.A. EO-Notes 2016(16/21) Reg.S2,14%
PrestigeBidCo GmbH Notes v.16(19/23) Reg.S1,80%
Egger Holzwerkstoffe GmbH EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)1,76%
Solocal Group EO-FLR Notes 2017(17/22)1,70%
Kirk Beauty One GmbH IHS v.2015(2018/2023) REG S1,68%
Mogo Finance S.A. EO-Bonds 2018(18/22)1,63%

Länderverteilung (20. 07. 2018)

Großbritannien8,87%
Welt8,26%
Schweden7,28%
USA6,33%
Frankreich4,56%
Niederlande3,75%
Luxemburg23,83%
Norwegen2,56%
Österreich2,36%
Kasse16,68%

Branchenverteilung (20. 07. 2018)

Divers52,09%
Finanzen27,83%
Kasse16,68%
Medien / Photographie1,21%
Informationstechnologie0,53%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung0,49%
Telekommunikationsdienstleister0,39%
Einzelhandel0,39%
Chemie0,29%
Biotechnologie0,06%

Assetverteilung (20. 07. 2018)

Renten73,20%
Geldmarkt/Kasse16,68%
Investmentfonds6,63%
Aktien3,49%

Währungsverteilung (20. 07. 2018)

Divers8,26%
Euro53,02%
Schwedische Krone5,18%
Britisches Pfund Sterling4,30%
Kasse16,68%
US-Dollar10,08%
Norwegische Krone1,99%
Schweizer Franken0,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 488KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 543KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 435KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,22%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Robus Capital Management Limited
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
230,21 Mio. EUR