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Basisdaten

WKN: ETF540
ISIN: LU0488317610
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,47%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: -0,22%
5 Jahre: 4,60%

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: 1,33%
5 Jahre: 9,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

198,77 €

0,05 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.039,14€
20151.049,12€
20161.068,99€
20171.056,25€
20181.046,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M-0,55%
6 M0,15%
lfd. Jahr-0,47%
1 Jahr-0,73%
3 Jahre-0,22%
5 Jahre4,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,66%
Wertentwicklung seit Auflage
14,61%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Germany Covered Capped Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23/11/20205,62%
0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/20225,59%
0,125% UniCredit Bank AG 01/03/20224,49%
0,25% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20.03.20234,47%
0,125% Commerzbank AG 23.02.20234,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,83%2,03%1,82%k.A.
Sharpe Ratio-0,070,130,58k.A.
Tracking Error0,75%0,61%0,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,120,93k.A.
Treynor Ratio-0,080,241,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23/11/20205,62%
0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/20225,59%
0,125% UniCredit Bank AG 01/03/20224,49%
0,25% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20.03.20234,47%
0,125% Commerzbank AG 23.02.20234,45%
0,20% Landesbank Baden-Wuerttemberg 10/01/20244,45%
0,375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27.02.20254,44%
0,625% Commerzbank AG 24.08.20274,41%
0,25% Landesbank Baden-Wuerttemberg 10.01.20254,40%
0,75% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 18.01.20284,40%

Länderverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2796KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2584KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: Commerzbank AG
Fondsgesellschaft:Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,00 Mio. EUR