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Basisdaten

WKN: DWS2FG
ISIN: LU1333039953
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: 0,17%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 0,23%
3 Jahre: 1,06%
5 Jahre: 5,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

1.010,90 SEK

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,21€
20171.010,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M-2,54%
6 M-1,22%
lfd. Jahr-2,10%
1 Jahr-4,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-4,03%

Der Fonds investiert in Euroland Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy B.T.P. 04/01.02.2010,50%
Italy B.T.P. 09/01.09.199,30%
Banca Monte dei Paschi di Siena 17/25.01.206,20%
Italy B.T.P. 13/12.11.17 INFL4,00%
Sinopec Group Overseas Develop. 15/27.04.18 Reg S3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,78%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,90k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,77%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,70k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,10k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

Italy B.T.P. 04/01.02.2010,50%
Italy B.T.P. 09/01.09.199,30%
Banca Monte dei Paschi di Siena 17/25.01.206,20%
Italy B.T.P. 13/12.11.17 INFL4,00%
Sinopec Group Overseas Develop. 15/27.04.18 Reg S3,80%
Italy B.T.P. 11/01.09.213,70%
Volkswagen Leasing 15/11.08.20 MTN3,20%
Deutsche Bank 16/18.03.19 MTN2,70%
3.5% ITALY BTPS 13-01/06/20182,30%
China Development Bank 17/24.01.20 MTN2,20%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Deutschland8,90%
Luxemburg7,50%
China6,60%
Welt6,20%
Italien52,10%
Spanien4,80%
USA3,90%
Irland3,00%
Großbritannien2,50%
Australien2,40%

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Divers100,10%
Kasse-0,10%

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Renten92,50%
Investmentfonds7,60%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1729KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24606KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7005KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Claus Meyer-Cording
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
14.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.264,23 Mio. EUR

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