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Basisdaten

WKN: DWS21E
ISIN: LU1973715284
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,76%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -17,42%
1 Jahr: -10,79%
3 Jahre: -6,64%
5 Jahre: -2,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 04. 2020)

100,90 €

-3,51 € / -3,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,14%
3 M-10,66%
6 M-3,60%
lfd. Jahr-6,76%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,66%

Der Fonds investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Crown Castle International10,00%
American Tower9,30%
National Grid PLC New6,40%
Sempra Energy6,00%
TC Energy Corp5,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 04. 2020)

Crown Castle International10,00%
American Tower9,30%
National Grid PLC New6,40%
Sempra Energy6,00%
TC Energy Corp5,90%
Eversource Energy4,50%
Ferrovial SA3,90%
Cellnex Telecom SA3,80%
FirstEnergy Corporation3,70%
Enbridge3,40%

Länderverteilung (30. 04. 2020)

USA53,40%
Kanada10,40%
Großbritannien9,00%
Spanien8,00%
Frankreich3,90%
Australien2,90%
Niederlande2,50%
China2,40%
Cayman Islands2,20%
Welt2,00%

Branchenverteilung (30. 04. 2020)

Immobilien20,60%
Versorger18,80%
Öl / Gas18,20%
Stromversorger14,30%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Bau- / Ingenieurswesen6,10%
Gasversorger4,50%
Wasserversorger4,50%
Bahn / Straßen / Fracht3,50%
Logistik2,30%

Assetverteilung (30. 04. 2020)

Aktien79,00%
REITs20,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (30. 04. 2020)

US-Dollar53,90%
Euro16,00%
Kanadische Dollar10,30%
Britisches Pfund Sterling9,00%
Hongkong-Dollar4,60%
Australischer Dollar2,90%
Japanischer Yen1,40%
Dänische Krone1,20%
Neuseeland-Dollar0,50%
Divers0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2956KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9063KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5707KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: RREEF America L.L.C.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.05.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
977,94 Mio. EUR

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