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Basisdaten

WKN: DWS18E
ISIN: LU1112010647
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 8,75%
3 Jahre: 3,24%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,45%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: -3,85%
5 Jahre: 10,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 04. 2018)

108,71 $

-0,06 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.053,00€
2016960,34€
20171.000,43€
20181.081,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,46%
3 M-3,83%
6 M-3,01%
lfd. Jahr-2,89%
1 Jahr-6,22%
3 Jahre-9,88%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,04%

Anlageziel ist eine Rendite in US-Dollar mittels einer dynamischen Kapitalerhaltungsstrategie. Der Fonds kann direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente, Fondsanteile oder Exchange Traded Funds (ETF) investieren. Der Fonds garantiert auf Basis eines Lock-in-Mechanismus 80% des seit Auflage täglich ermittelten Anteilwertes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Institutional USD Money plus13,20%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C7,70%
Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD7,10%
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF5,90%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,83%8,53%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,26-0,38k.A.k.A.
Tracking Error4,10%6,03%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,601,80k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,60-1,83k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2018)

Deutsche Institutional USD Money plus13,20%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C7,70%
Deutsche USD Floating Rate Notes USD LD7,10%
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF5,90%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C5,40%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF4,70%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C3,70%
Artemis US Extended Alpha Fund I USD Acc3,50%
Neuberger Berman Short Duration Emerg Mkt Debt Fd USD A Acc.3,40%
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C3,30%

Länderverteilung (18. 04. 2018)

Welt91,80%
Kasse8,20%

Branchenverteilung (18. 04. 2018)

Divers91,80%
Kasse8,20%

Assetverteilung (18. 04. 2018)

Aktienfonds51,10%
Rentenfonds36,80%
Geldmarkt/Kasse8,20%
Mischfonds2,40%
Investmentfonds1,60%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (18. 04. 2018)

US-Dollar89,20%
Euro10,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1495KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3057KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1947KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: Frau Yuzhang Zong
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,29 Mio. USD