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Basisdaten

WKN: DWS18E
ISIN: LU1112010647
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,01%
1 Jahr: 13,63%
3 Jahre: 11,86%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: 3,18%
3 Jahre: 3,78%
5 Jahre: 13,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

111,64 $

0,22 $ / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015998,00€
2016953,27€
2017981,53€
20181.112,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M0,85%
6 M2,25%
lfd. Jahr0,97%
1 Jahr-0,96%
3 Jahre5,95%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,38%

Anlageziel ist eine Rendite in US-Dollar mittels einer dynamischen Kapitalerhaltungsstrategie. Der Fonds kann direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente, Fondsanteile oder Exchange Traded Funds (ETF) investieren. Der Fonds garantiert auf Basis eines Lock-in-Mechanismus 80% des seit Auflage täglich ermittelten Anteilwertes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) 1C10,60%
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C10,10%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF6,50%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C5,40%
Artemis US Extended Alpha Fund I USD Acc5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,08%9,91%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,360,30k.A.k.A.
Tracking Error4,18%6,97%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,422,09k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,921,43k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) 1C10,60%
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF 1C10,10%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF6,50%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 1C5,40%
Artemis US Extended Alpha Fund I USD Acc5,10%
db x-trackers MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) 1C4,60%
Neuberger Berman Short Duration Emerg Mkt Debt Fd USD A Acc.4,60%
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF4,30%
Wellington Global Health Care Equity Fund D EUR acc4,00%
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF3,90%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Welt98,50%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Divers98,50%
Kasse1,50%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Aktienfonds67,20%
Rentenfonds25,70%
Mischfonds3,50%
Investmentfonds2,10%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

US-Dollar86,80%
Euro13,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1495KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3057KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1947KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: Frau Yuzhang Zong
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,71 Mio. USD

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