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Basisdaten

WKN: DWS01T
ISIN: LU0544571200
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: 0,83%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 1,03%
3 Jahre: 1,33%
5 Jahre: 18,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2018)

120,28 €

-0,13 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.037,30€
20151.192,90€
20161.110,98€
20171.182,16€
20181.211,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,02%
3 M0,86%
6 M0,38%
lfd. Jahr-0,38%
1 Jahr2,06%
3 Jahre0,83%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,38%
Wertentwicklung seit Auflage
20,28%

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikate, Fonds und Kassainstrumente. Bis zu 65% des Fondsvermögens muss in verzinslichen Wertpapieren, in Zertifikaten auf Rentenpapiere oder Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF3,40%
DB ETC Plc Certif Physical Gold 15.06.20602,70%
Italy B.T.P. 03/01.02.191,60%
DWS European Opportunities LD1,30%
Spain 14/31.01.201,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,53%5,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,110,07k.A.k.A.
Tracking Error1,41%1,59%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,190,980,97k.A.
Treynor Ratio0,430,414,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2018)

iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF3,40%
DB ETC Plc Certif Physical Gold 15.06.20602,70%
Italy B.T.P. 03/01.02.191,60%
DWS European Opportunities LD1,30%
Spain 14/31.01.201,30%
Apple1,20%
4,5% ITALY BTPS 13-01/03/20241,10%
Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD FC1,10%
Microsoft Corp.1,10%
Pictet - Emerging Local Currency Debt-I EUR1,10%

Länderverteilung (23. 05. 2018)

Welt87,70%
Kasse12,30%

Branchenverteilung (23. 05. 2018)

Divers87,70%
Kasse12,30%

Assetverteilung (23. 05. 2018)

Aktien42,90%
Renten34,70%
Geldmarkt/Kasse12,30%
Investmentfonds6,90%
Commodities2,70%
REITs0,50%

Währungsverteilung (23. 05. 2018)

Euro67,90%
Japanischer Yen3,00%
US-Dollar25,30%
Kanadische Dollar1,40%
Australischer Dollar1,10%
Hongkong-Dollar0,90%
Schwedische Krone0,50%
Divers0,20%
Britisches Pfund Sterling-0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6400KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6670KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13913KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Ficht
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,83 Mio. EUR