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Basisdaten

WKN: DK2J8N
ISIN: DE000DK2J8N2
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 1,78%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 2,39%
3 Jahre: 4,83%
5 Jahre: 13,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

101,59 €

0,06 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.002,70€
20171.020,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M0,26%
6 M-0,11%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahr1,78%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,86%
Wertentwicklung seit Auflage
2,13%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 35% in Aktien. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten der USA und Europas. Schwellenländeranleihen und -aktien können beigemischt werden. Die Auswahl der Vermögenswerte und deren Gewichtung bestimmt das Fondsmanagement fortlaufend anhand eines mathematischen Trendfolgeverfahrens, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U.S. Treasury Notes 14/247,68%
0,50% Bundesrepublik Deutschland Anl. 15.02.20267,30%
2,75% United States of America 15.02.20244,50%
Land Brandenburg FLR Schatzanw. 15/223,72%
FMS Wertmanagement FLR IHS R.40054 11/213,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,64%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,60k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,46k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

U.S. Treasury Notes 14/247,68%
0,50% Bundesrepublik Deutschland Anl. 15.02.20267,30%
2,75% United States of America 15.02.20244,50%
Land Brandenburg FLR Schatzanw. 15/223,72%
FMS Wertmanagement FLR IHS R.40054 11/213,71%
0,00% Bundesrepublik Deutschland Anl. 15.08.20263,57%
0,50% Bundesrepublik Deutschland Anl. 15.08.20273,42%
Bayerische Landesbodenkreditanstalt FLR IHS 16/203,19%
Land Berlin FLR Landessch. Ausg.434 14/202,79%
0,00% Landwirtschaftliche Rentenbank FLR MTN 15.01.20212,65%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Deutschland52,32%
Kasse22,29%
USA12,18%
Welt11,60%
Frankreich1,61%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Divers77,71%
Kasse22,29%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

gemischt68,25%
Geldmarkt/Kasse22,29%
Investmentfonds9,14%
Optionsscheine/Futures0,31%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Divers9,46%
Euro56,08%
Kasse22,29%
US-Dollar12,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 494KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1029KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,06 Mio. EUR

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