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Basisdaten

WKN: DK2CGD
ISIN: DE000DK2CGD5
Mischfonds flexibel, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: 1,70%
5 Jahre: 17,09%

lfd. Jahr: 6,00%
1 Jahr: 9,74%
3 Jahre: 10,97%
5 Jahre: 28,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

112,70 €

0,12 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.110,99€
20141.151,77€
20151.140,74€
20161.109,71€
20171.169,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M2,60%
6 M-0,15%
lfd. Jahr4,01%
1 Jahr5,41%
3 Jahre1,70%
5 Jahre17,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,10%
Wertentwicklung seit Auflage
16,89%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Europa. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt zwischen 0 und 100%. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/236,05%
Siemens AG5,07%
Land Niedersachsen Landessch. Ausg. 841 14/245,05%
Bayer AG5,01%
SAP SE4,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,11%5,49%6,18%k.A.
Sharpe Ratio1,570,220,56k.A.
Tracking Error2,97%4,45%3,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,580,73k.A.
Treynor Ratio9,582,064,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/236,05%
Siemens AG5,07%
Land Niedersachsen Landessch. Ausg. 841 14/245,05%
Bayer AG5,01%
SAP SE4,81%
Allianz SE4,66%
BASF SE4,50%
Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 16/264,42%
Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen IHS 14/243,65%
Daimler AG3,61%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Euroland9,35%
Deutschland75,61%
Kasse6,52%
Frankreich4,31%
Spanien1,59%
Niederlande1,33%
Italien0,48%
Belgien0,46%
Finnland0,18%
Irland0,17%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Automobile / -zulieferer7,80%
Versicherungen6,86%
Kasse6,52%
Pharmazeutik6,32%
Chemie6,03%
Konglomerate5,46%
Software4,81%
Telekommunikationsdienstleister3,09%
Divers21,74%
Banken2,88%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

gemischt84,44%
Commodities9,26%
Geldmarkt/Kasse6,52%
Optionsscheine/Futures-0,22%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro93,48%
Kasse6,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 645KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 909KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 833KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,16%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Euroland
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,76 Mio. EUR

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