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Basisdaten

WKN: A2PPNY
ISIN: LU1956163536
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,44%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,25%
1 Jahr: 24,90%
3 Jahre: 38,23%
5 Jahre: 61,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2020)

118,54 €

-0,46 € / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M7,59%
6 Mk.A.
lfd. Jahr4,44%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
11,68%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seines Vermögens mittelfristig zu steigern, indem er in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert, die in den USA tätig sind. Das Portfolio basiert auf einem systematischen Ansatz, bei dem verschiedene Aktienfaktorkriterien wie Wert, Rentabilität, geringe Volatilität und Dynamik kombiniert werden. Der Fonds berücksichtigt bei den Anlagen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG). Zusätzlich zur Leistungsanalyse wurde das Portfolio aufgebaut, um den ESG-Score zu verbessern und den CO2-Fußabdruck zu verringern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Progressive Corp1,65%
Pultegroup Inc1,64%
Microsoft Corp1,59%
ALLSTATE CORP1,58%
Hershey Foods1,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2020)

Progressive Corp1,65%
Pultegroup Inc1,64%
Microsoft Corp1,59%
ALLSTATE CORP1,58%
Hershey Foods1,58%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC1,57%
T Rowe Price Group Inc1,57%
Kimberly Clark Corp1,55%
CINTAS CORP1,54%
Southwest Airlines1,54%

Länderverteilung (22. 02. 2020)

USA98,99%
Kasse0,91%
Welt0,10%

Branchenverteilung (22. 02. 2020)

Finanzen22,81%
Gesundheit / Healthcare20,11%
Informationstechnologie15,76%
Konsumgüter zyklisch12,17%
Industrie / Investitionsgüter10,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,69%
Telekommunikationsdienstleister4,12%
Grundstoffe2,08%
Kasse0,91%
Versorger0,54%

Assetverteilung (22. 02. 2020)

Aktien99,09%
Geldmarkt/Kasse0,91%

Währungsverteilung (22. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 280KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8233KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8035KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Laurent Lagarde
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.09.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.632,28 Mio. EUR

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