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Basisdaten

WKN: A2PFWQ
ISIN: LU1808453648
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,38%
1 Jahr: -7,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,68%
1 Jahr: 5,34%
3 Jahre: 14,97%
5 Jahre: 37,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 10. 2019)

87,38 $

-0,90 $ / -1,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018939,70€
2019873,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M-2,80%
6 M-5,29%
lfd. Jahr8,35%
1 Jahr-1,75%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-6,66%

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorwiegend in ein relativ konzentriertes Portfolio aus asiatische Aktien. Ein Großteil der Anlagen wird in diversen Währungen in Asien getätigt. Für Anlagen in China kann der Fonds bis zu 25% seines Nettovermögens über das Shanghai-Hongkong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.6,90%
Alibaba Group Holding6,70%
Samsung Electronics pref.5,20%
DBS Group Holdings3,40%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,39%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,54%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,17k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,79k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 10. 2019)

Tencent Holdings Ltd.6,90%
Alibaba Group Holding6,70%
Samsung Electronics pref.5,20%
DBS Group Holdings3,40%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,30%
Aia Group Ltd3,10%
Ping An Insurance Group Co-A2,60%
Telekom Indonesia2,60%
China Resources Land2,50%
China Mobile Ltd2,30%

Länderverteilung (02. 10. 2019)

China19,40%
Südkorea16,80%
Hongkong15,90%
Asien14,40%
Taiwan8,70%
Indien7,30%
Indonesien7,30%
Singapur5,40%
Philippinen4,80%

Branchenverteilung (02. 10. 2019)

Finanzen18,90%
Technologie17,90%
Konsumgüter zyklisch15,20%
Telekommunikationsdienstleister11,90%
Industrie / Investitionsgüter8,30%
Immobilien7,90%
Versorger6,20%
Kasse6,00%
Grundstoffe4,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%

Assetverteilung (02. 10. 2019)

Aktien94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (02. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4645KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4256KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,37%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Michiel van Voorst
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.07.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,59 Mio. USD