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Basisdaten

WKN: A2PBWF
ISIN: LU1915690678
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: 2,02%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: 2,20%
3 Jahre: 3,89%
5 Jahre: 4,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 06. 2020)

104,81 €

0,08 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,60€
20201.042,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M-0,97%
6 M-0,17%
lfd. Jahr0,02%
1 Jahr2,02%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
4,81%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in europäische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa und in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-20228,31%
Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-20306,80%
Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-20255,62%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-20264,99%
Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-20244,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,12%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,67%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,33k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,98k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2020)

Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-20228,31%
Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-20306,80%
Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-20255,62%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-20264,99%
Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-20244,97%
Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-20294,54%
Santander UK PLC 0.05% 12-01-20274,35%
Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-20254,31%
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-20293,83%
Portugal Obrigacoes do Tesou 4.95% 25-10-20233,69%

Länderverteilung (03. 06. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 06. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 06. 2020)

Renten138,02%
Geldmarkt/Kasse-38,02%

Währungsverteilung (03. 06. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Henrik Stille
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,26 Mio. EUR

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