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Basisdaten

WKN: A2N7HJ
ISIN: FR0013266624
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,88%
1 Jahr: -1,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,51%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: 19,09%
5 Jahre: 26,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2019)

104,55 €

0,06 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.055,30€
20191.044,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,67%
3 M1,71%
6 M15,78%
lfd. Jahr20,88%
1 Jahr-1,29%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
4,55%

Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt. Der Fonds investiert zwischen 60% und 100% an den Aktienmärkten Europas, Schwellenländer eingeschlossen, in Aktien sämtlicher Marktkapitalisierungen und aller Branchen, davon zwischen 0% und 20% in Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung. Der Fonds wird hauptsächlich in Unternehmen investieren, an denen ein stabiler Anteilseigner, bevorzugt die Gründer und/oder Manager, mindestens 20% des Kapitals hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eurofins Scientific3,71%
Christian Hansen Holding3,21%
Wirecard3,05%
Reply SPA2,98%
Kerry Group Plc.2,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,00%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,04k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,34%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,10k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,61k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2019)

Eurofins Scientific3,71%
Christian Hansen Holding3,21%
Wirecard3,05%
Reply SPA2,98%
Kerry Group Plc.2,84%
Ipsen SA2,83%
Wizz Air Holdings PLC2,61%
Sixt2,49%
Grenke AG2,39%
Alstom2,32%

Länderverteilung (16. 07. 2019)

Deutschland19,35%
Frankreich19,08%
Europa14,81%
Italien9,97%
Schweden8,12%
Schweiz6,96%
Niederlande4,94%
Dänemark3,86%
Luxemburg3,72%
Irland3,63%

Branchenverteilung (16. 07. 2019)

Industrie / Investitionsgüter26,24%
Gesundheit / Healthcare16,53%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung14,33%
Divers13,28%
Konsumgüter13,03%
Technologie10,47%
Finanzdienstleistungen2,39%
Energie1,61%
Telekommunikationsdienstleister1,57%
Grundstoffe0,55%

Assetverteilung (16. 07. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 528KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 544KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 157KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jean Pierre Mariaud
Frau Ingrid Pfyffer-Edelfelt
Fondsgesellschaft:CM-CIC Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,26 Mio. EUR