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Basisdaten

WKN: A2N4XF
ISIN: LU1868837052
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 31,59%
1 Jahr: 19,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 27,85%
1 Jahr: 16,17%
3 Jahre: 32,14%
5 Jahre: 59,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2019)

11,70 €

0,27 € / 2,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018966,00€
20191.166,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,63%
3 M9,73%
6 M11,09%
lfd. Jahr31,59%
1 Jahr19,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,59%
Wertentwicklung seit Auflage
16,98%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von mittelgroßen bis großen Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Nordamerika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.6,30%
Apple5,60%
ALPHABET INC4,50%
AMAZON COM INC4,00%
Bank of America Corp3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,70%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,92k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,05k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,51k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2019)

Microsoft Corp.6,30%
Apple5,60%
ALPHABET INC4,50%
AMAZON COM INC4,00%
Bank of America Corp3,30%
Facebook Inc Class A3,20%
HOME DEPOT INC3,20%
Procter & Gamble Co3,20%
Citigroup2,80%
Mastercard Inc.2,80%

Länderverteilung (18. 11. 2019)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (18. 11. 2019)

Informationstechnologie26,60%
Finanzen14,30%
Telekommunikationsdienstleister12,10%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Gesundheit / Healthcare10,80%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Energie5,20%
Grundstoffe2,10%
Versorger2,10%

Assetverteilung (18. 11. 2019)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (18. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Frau Nadia Grant
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
864,17 Mio. EUR

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